大盘回调失守4200点·工业气体逆势走强

主要指数 · 5月14日收盘

上证指数

4177.92

-1.52%

深证成指

15745.74

-2.14%

创业板指

3951.14

-2.16%

科创50

1725.09

-2.55%

涨幅居前

工业气体 环氧丙烷 家禽 碳化硅 猪肉产业 白酒

跌幅居前

半导体 小金属 能源金属 电网设备 风电设备 文化传媒

??工业气体

受钨原料供应趋紧及六氟化钨需求增加影响，板块逆势走强

市场表现

板块涨幅5.09%，中船特气20CM涨停走出4天3板，和远气体10CM涨停实现4天2板，正帆科技20CM涨停创上市以来首个涨停板，侨源股份涨超11%创历史新高

中船特气 和远气体 正帆科技 侨源股份+11.69% 华特气体+3.79% 

消息面

?中船特气公告称，受钨相关物项出口管制及钨矿开采总量管控影响，上游钨原料供应趋紧，近期部分下游客户就六氟化钨产品业务洽谈增加，但目前尚未签署新的长期或大额实质性订单

?六氟化钨作为芯片先进制程和HBM等先进存储技术的关键材料，受下游存储芯片资本支出持续增长及AI驱动的HBM需求拉动，预计将在较长时间保持旺盛需求

?卡塔尔断供叠加俄罗斯出口管制致使全球氦气供应紧缺，工业气体板块受益于供应链重构预期

??环氧丙烷

地缘冲突推动原材料丙烯价格上涨，成本支撑带动板块走强

市场表现

板块涨幅2.74%，永和股份、红墙股份、红宝丽涨停，怡达股份涨超14%，肯特催化涨超7%

永和股份 红墙股份 红宝丽 怡达股份+14.88% 肯特催化+7.2% 

消息面

?截至5月7日，环氧丙烷价格为10740元/吨，对应价差为488元/吨，分别处于自2017年1月以来63.3%和11.4%的历史分位

?地缘冲突推动原材料丙烯价格上涨，环氧丙烷价格处于相对高位，主要受成本支撑

?中泰证券指出，供需预计逐步向好，多重优势提升相关公司竞争力

??猪肉产业

相关部门召开座谈会探讨猪周期，政策端持续发力推动稳猪价、去产能

市场表现

板块涨幅1.84%，天邦食品、天域生物、华统股份、神农集团涨停，立华股份涨超11%，巨星农牧涨超6%

天邦食品 天域生物 华统股份 神农集团 立华股份+11.13% 巨星农牧+6.17%

消息面

?5月11日，相关部门召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况，分析我国猪周期变化形式、面临的风险挑战及下一步演变趋势

?东方证券认为，当前猪价拐点出现，政策端持续发力推动稳猪价、去产能，猪企业绩有望逐步改善，淡季底部价格确认后悲观预期有望逐步扭转

?行业结构性成长趋势持续，猪价回暖后养殖产业链利润有望逐步向下游传导，驱动动保板块上行

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