缩量分化·半导体材料逆势领涨

主要指数 · 6月4日收盘

上证指数

4057.78

-0.64%

深证成指

15661.57

-0.27%

创业板指

4088.88

-0.83%

科创50

1738.06

+0.69%

涨幅居前

工业气体 +6.42% MLCC +4.52% 中船系 +4.41% 电子化学品 +4.16% 电感 +3.68% 大基金系 +3.20%

跌幅居前

有色金属 石油石化 零售 白酒 锂电池

??工业气体

因六氟化钨出口均价暴涨117.9%，叠加半导体制造用气需求增长，板块整体涨幅6.42%，位居全市场第一。

市场表现

板块15涨1跌，主力净流入6.52亿元。中船特气20cm涨停续创历史新高，和远气体涨停，华特气体涨超13%，广钢气体、凯美特气跟涨。

中船特气 和远气体

消息面

?海关数据显示，4月国内六氟化钨出口均价达149.79美元/千克，较1月上涨117.9%，涨价超预期。

?中金科技硬件团队指出，HBM渗透率提升+3D NAND垂直堆叠层数增加，六氟化钨需求持续快增。

?中船特气近2个月累计涨幅达414%，融资余额升至17.37亿元历史新高，股价首次站上200元。

?MLCC

因高盛报告将MLCC列为AI服务器第三大成本项，AI单机柜MLCC用量达3-6万颗，板块涨幅4.52%，11涨1跌。

市场表现

主力净流入11.34亿元。宏达电子20cm涨停，振华科技、双星新材10cm涨停，洁美科技、精测电子涨超5%。

宏达电子 振华科技 双星新材

消息面

?高盛预测AI服务器MLCC市场规模2025-2030财年增长4.3倍，年复合增长率34%，从215亿升至9200亿日元。

?村田披露GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，VR200单机柜用量达60万颗，较GB300高出30%以上。

?国投证券研报称AI高容MLCC需掺杂高纯氧化镝，2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球供给近四成。

??中船系

因国内造船三大指标全球占比超65%，叠加天津国际航运博览会召开、新船订单持续高增，板块涨幅4.41%，9涨1跌。

市场表现

主力净流入9.08亿元。中船特气20cm涨停，中国动力10cm涨停，久之洋涨6.78%，中船汉光涨5%，中国船舶涨1.54%。

中船特气 中国动力

消息面

?国内造船三大指标全球占比超65%，多数船厂排产已至2028-2029年，绿色双燃料船受环保新规推动。

?天津国际航运博览会及船舶海工供应商交流会落地，促进全产业链对接，资金聚焦船舶军工赛道。

?中国动力获主力资金净流入5.21亿元，中国船舶净流入1.39亿元，板块资金合力明显。

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