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资讯 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年年初占用资金余额 | 2026 年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度占用资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年年初往来资金余额 | 2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度往来资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国电子科技集团有限公司的下属研究所及子公司 | 同一最终控制方 | 应收账款/合同资产(含计入其他非流动资产的部分)/应收票据/应收款项融资/长期应收款(含一年内到期) | 49,893.07 | 11,100.40 | - | 23,685.72 | 37,307.75 | 销售产品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 预付款项 | 77.26 | 112.73 | - | 5.49 | 184.50 | 采购材料、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 18.19 | 10.08 | - | 8.92 | 19.35 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 货币资金 | 629,610.99 | 1,430,074.96 | 265.24 | 1,615,942.16 | 444,009.03 | 于财务公司存入存款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 679,599.51 | 1,441,298.17 | 265.24 | 1,639,642.29 | 481,520.63 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州海康威视电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 142,535.59 | 340,316.25 | - | 362,205.86 | 120,645.98 | 资金调拨款 | 非经营性往来 |
| 武汉海康威视技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 16,401.14 | 5,141.19 | 61.99 | 19,448.36 | 2,155.96 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 100,305.43 | 2,603,042.69 | 152.87 | 2,703,500.99 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 重庆海康威视科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | - | 538,201.55 | - | 538,201.55 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 武汉皓榕科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | - | 261,311.94 | - | 261,311.94 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康威视系统技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | - | 94,452.47 | - | 94,452.47 | - | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 其他子公司 | 子公司 | 其他应收款/长期应收款 | 3,640.40 | 450.27 | - | 2,756.44 | 1,334.23 | 资金调拨款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 262,882.56 | 3,842,916.36 | 214.86 | 3,981,877.61 | 124,136.17 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -续 单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年年初往来资金余额 | 2026 年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年半年度往来资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉海康存储技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 44,400.00 | 55,600.00 | 1,036.46 | 5,936.46 | 95,100.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 杭州海康汽车技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 96,000.00 | 32,000.00 | 1,037.24 | 72,037.24 | 57,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 芜湖森思泰克智能科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 30,300.00 | 24,000.00 | 390.05 | 24,390.05 | 30,300.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康慧影电子有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 20,000.00 | 4,800.00 | 236.58 | 9,036.58 | 16,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州海康存储科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | - | 10,000.00 | 56.23 | 56.23 | 10,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 杭州睿影科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 9,500.00 | 2,500.00 | 100.92 | 5,100.92 | 7,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 浙江海康消防技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 5,000.00 | - | 18.39 | 5,018.39 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 205,200.00 | 128,900.00 | 2,875.87 | 121,575.87 | 215,400.00 | |||||
| 总计 | 1,147,682.07 | 5,413,114.53 | 3,355.97 | 5,743,095.77 | 821,056.80 |
(此页为签署页，以下无正文)
胡扬忠公司法定代表人
金艳主管会计工作负责人
占俊华会计机构负责人
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