中科美菱低温科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182号），公司首次公开发行24,182,734 股人民币普通股股票（A股），每股面值1 元，发行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元（含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 3,885,877.57 元（不含税））。上述资金已于2022 年9月30日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 30 日出具专项报告（XYZH/2022CDAA70693号）。截至2022年9 月30日，募集资金到账存储情况如下：

注：存入中国光大银行合肥长江西路支行（账号 76670180803559200）的募集资金 102,866,272.52 元包括其他发行费用 3,885,877.57 元（不含税），扣除其他发行费用后该账户实际可用募集资金余额为 98,980,394.95元；扣除上述发行费用后，实际募集资金净额合计为人民币 364,573,394.95元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6 月30日，募集资金使用及结余情况如下：

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 262,781,010.13 元，具体专户存储情况如下：

单位：元

注 1：鉴于募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体为全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”），为确保募投项目顺利实施，公司于2022年12 月30日通过注资方式自公司募集资金专户（合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行募集资金专户）划转资金 4000万元至子公司菱安医疗的募集资金专户（中国银行股份有限公司舒城支行），具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2022-180)。公司已与菱安医疗、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司舒城支行签订募集资金监管协议。

注 2：累计使用金额包含累计手续费支出 188.84元。

注 3：公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户已不再使用。公司已于 2025年5月 22日完成募集资金专户注销手续，销户前结存利息收入 583,138.75 元已转入公司基本户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2025-058)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，前述制度已经公司第四届董事会第四次会议和2025年第二次临时股东会审议通过。本公司在使用募集资金时，按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续，提高了资金的使用效率和效益，切实保护了投资者的利益。

本公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。公司及子公司菱安医疗与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国民生银行股份有限公司合肥科技支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行、中国银行股份有限公司舒城支行、中国光大银行合肥长江西路支行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议的签订明确了各方权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026年半年度募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,126,099.00 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（ 特 殊 普 通 合 伙 ） 已 对 本 事 项 进 行 专 项 审 计 并 出 具 专 项 报 告（XYZH/2022CDAA7F0033 号鉴证报告），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6 月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

经公司于 2025年 12月8日、12月24日分别召开的第四届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过 2.4 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月，且购买的理财产品不得抵押，不用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-138）。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注 1：截至2026 年6月30日，上述已到期理财产品年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率，未到期理财产品年化收益率为预计年化收益率。

注 2：公司已于中国民生银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理。该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步现金管理购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的现金管理收益在返回公司募集资金专户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。

截至2026年6月30日，公司募集资金购买银行理财产品余额为24,000.00万元，未超过公司股东会审议批准的额度。

（五）节余募集资金转出的情况

公司在杭州银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户（账号：3401040160001191106）资金已按规定用途使用完毕。公司已于 2025 年 5 月 22日完成募集资金专户注销手续，销户前结存利息收入 583,138.75 元已转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及开户银行之间签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十九次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

注1：调整后募集资金投资总额=募集资金净额。

注2：截至期末累计投入金额包含累计手续费支出 188.84元。