合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372号文）核准，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年10月发行人民币普通股（A股）10,818,129股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为13.31元，募集资金总额为143,989,296.99 120,638,093.24已于2024年10月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为19,443,260.12 2024 12 2计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105号、容诚验字[2024]230Z0129号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2026年6月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元

注1：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。 注2：“补充流动资金项目”的募集资金已按规定使用完毕并办理了相应的募集资金专项账户注销手续，具体详见公司于2024年12月25日披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-105）。 注3：杭州银行股份有限公司肥西支行余额包括闲置募集资金购买的理财余额

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年11月12日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与杭州银行股份有限公司肥西支行（以下简称“杭州银行肥西支行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，分别在杭州银行肥西支行开设募集资金专项账户（账号：340104106000024686056980180807269668）、中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012501044230 2024 12

2024年12月11日，公司、子公司安徽科拜尔材料科技有限公司及国元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”)、中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“建设银行合肥天鹅湖支行”）分别签署了《募集资金专户四方监管协议》，分别在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551908260610000）、建设银行合肥天鹅湖支行开设募34050146660800004532

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人89,996,175.77 1 2026情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2024年12月9日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,398.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币482.55万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会2025年第四次会议、第二届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币6.000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2026年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额2,800

本报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加公司为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并增加公司所在地“安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口”为该项目的实施地点。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

（一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》；

（三）《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2026 8 19

附表1:

2026 年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元