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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京文心华策文化科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | 198.00 | 31.06 | 42.25 | 186.81 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |
| 杭州策行无疆企业管理有限责任公司 | 控股股东的控股子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 费用款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江华策投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,798.01 | 9,320.46 | 18,118.47 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海克顿文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.41 | 5,001.60 | 5,015.01 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 华策影视国际传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 62,023.82 | - | 62,023.82 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州华策影视科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,230.71 | 51.95 | 30.71 | 4,251.95 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华策国际影视文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,118.63 | 64.18 | 11,600.00 | 1,582.81 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 华策影视(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 32,633.42 | 357.62 | 233.42 | 32,757.62 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 华策影业(天津)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,327.46 | 180.16 | 3,120.90 | 12,386.72 | 临时性资金周转 | 非经营性往来;经营性往来 | ||
| 上海华策电影有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,088.78 | 3,851.74 | 65.25 | 9,208.88 | 10,796.89 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,598.36 | 6,000.22 | 4,000.00 | 4,598.58 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州金格影视文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,503.11 | 5,503.11 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州橄榄影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.95 | 0.95 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 华策影视(海宁)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,504.69 | 1,903.81 | 236.00 | 5,172.50 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海华剧汇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53,327.74 | 140,261.67 | 992.39 | 73,200.00 | 121,381.80 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州芯算元界科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,301.22 | 179,940.35 | 185.76 | 88,761.00 | 157,666.33 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江传韵翻译服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.12 | 22.12 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 华策影视(广东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 华策全球控股开曼群岛有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79.41 | 110.91 | 190.32 | 临时性资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 滁州市盛辉置业有限公司 | 子公司的少数股东 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 283,768.22 | 346,444.44 | 1,897.31 | 190,434.11 | 441,675.86 |
法定代表人：赵依芳
主管会计工作的负责人：沈兰英
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