山东国子软件股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年7月20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50元/股，初始发行股数为 22,150,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66 元，实际募集资金净额为人民币32,903,015.34 元。截至2023年9月 25日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09元，实际募集资金净额为人

民币 247,449,157.91 元。

截至 2026 年6月30 日募集资金使用及结余情况如下：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 149,643,678.73 元，其中 2023 年度使用募集资金 43,017,208.32 元，2024 年度使用募集资金54,234,690.04 元，2025 年度使用募集资金 39,055,125.18 元，2026 年度使用募集资金 13,336,655.19 元。

截至 2026 年6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 12,403,005.58 元，其中尚未支付发行费 204,952.82 元，利用自有资金先期支付发行费 161,450.65元，募集资金专户存款利息收入 9,231,122.93元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2026 年6月30 日，募集资金的存储情况列示如下：

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 95,000,000.00 元进行现金管理，详见下文“三、2026 年半年度募集资金的使用情况”

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内募投项目可行性不存在重大变化。报告期后，公司调整了募集资金计划投资明细并对募投项目进行了延期，具体详见公司 2026年7 月20日披露的《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项公告》（公告编号：2026-058）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2025年11月1日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2026年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金 18,741,822.21元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他情况:

公司于 2026年 6月25日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为9,500.00 万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

公司 2023 年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为247,449,157.91 元，超募资金为 47,449,157.91 元。公司招股说明书中规定若实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用于补充流动资金且用于发放职工薪酬。截至 2026年6月30日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为 47,449,157.91 元，公司使用超募资金补充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。报告期后，公司调整了募集资金计划投资明细并对募投项目进行了延期，具体详见公司 2026 年7 月 20 日披露的《山东国子软件股份有限公司调整募集资金计划投资明细及募投项目延期事项公告》（公告编号：2026-058）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。

六、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元