宁波西磁科技发展股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2023 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2663 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意宁波西磁科技发展股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023593）批准，公司股票于 2023年12月21 日在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票15,391,300 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1元，每股发行价格为8.09 元，募集资金总额人民币 124,515,617.00元，扣除承销、保荐费用人民币 12,451,561.70 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币6,291,732.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 105,772,322.59元。募集资金已于 2023 年 12 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2023]第ZA15616 号《验资报告》。

2024 年1月19 日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发 2,308,700股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,867,738.30元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41元，实际募集资金净额为人民币16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 A10033 号《验资报

告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2026年 6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下：

单位：元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、交通银行股份有限公司宁波镇海支行及保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

截至 2026年 6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

注 1：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币1,200.00万元。上表内募集资金账户余额未包含该人民币 1,200.00万元未到期本金余额。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2026 年半年度募投项目情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2024年 1月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,327,153.92 元、已支付发行费用的自筹资金 2,425,600.60元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于宁波西磁科技发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10034 号）。平安证券股份有限公司对公司本次置换出具了核查意见，详见公司于 2024年1月25日披露的相关公告。

公司于2025年12月3日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，于2025年12月 12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，公司以募集资金置换人员费用 660,072.13 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注：已到期的理财产品，表中所列预计年化收益率为银行理财产品到期实际年化收益率。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，于 2024 年 12月31日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用总额不超过 7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为2025 年1月1日至2025 年12月31日，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2025年 12月12日召开第四届董事会第四次会议，于 2026年1月4日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用总额不超过 6,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。前述进行现金管理的募集资金使用期限为2026年 1月1日至2026年12 月31日，如购买时单笔产品的存续期超过该有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

报告期内，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 6,500.00 万元，本报告期内理财收益为 487,570.74元。

公司不存在质押上述理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于 2026 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2026 年5月11日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 5 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》《关于改变募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司参与竞买国有土地使用权并投资开展“应用测试中心建设项目”；同意终止原募投项目“年产 300 台电磁除铁器扩产项目”，并将剩余募集资金用于新增募投项目“应用测试中心建设项目”，变更用途的募集资金额共计 3,807.61 万元。详见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-049）。

报告期内“应用测试中心建设项目”实际投入情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

2026 年 8 月 21 日

董事会

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元