宁波天益医疗器械股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026548 号）的规定，将本公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022 年3月29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,803.59万元后，公司本次募集资金净额为69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注]2022 年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年3 月与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，签订了《募集资金三方监管协议》；于2023 年9 月与平安银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行，签订了《募集资金三方监管协议》；于 2025 年 7月，与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；2025 年 7 月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》；2025年9月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、国泰海通、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；2025 年 9 月，与子公司潽莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

注：美元、泰铢账户余额按照 2026年 6月 30 日汇率折算为人民币列示

经公司第四届董事会第五次会议和2025年年度股东会审议通过，同意公司对总额不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，投资期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司购买大额存单1,000.00万元，合计1,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过，使用超募资金1,514.68 万元调整用于“泰国生产基地建设项目”。

3.公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

注：公司购买上述理财产品本期实现收益 93.32 万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026 年8月20日经董事会批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表

2026 年度 1-6 月

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1] 各分项数值之和与已累计投入募集资金总额存在的尾差系数据折算四舍五入所致。

[注 2]“泰国生产基地建设项目’的资金来源包括募集资金、自有资金及银行贷款等。其中，募集资金部分系由原‘综合研发中心建设项目’节余资金及超募资金调整转入。在2025 年度实施资金划转过程中，受银行转账手续费支出及监管账户资金孳息（利息收入）变动的共同影响，泰国天益最终实际收到的募集资金净额与原预计金额存在细微差异。根据公司募集资金管理相关规定，本项目实际投入金额以资金划转完成后最终实际到账金额为准。截至 2025 年末，相关资金已完成划转，实际到账金额为 10,756.93万元。

[注 3] 因该项目整体实施进度未达预期，公司2023 年年决议后续以自有资金投入。

[注 4] 由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。

变更募集资金投资项目情况表

2026 年 1-6 月

编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1] 因该项目整体实施进度未达预期，公司2023 年年决议后续以自有资金投入。

[注 2]“泰国生产基地建设项目’的资金来源包括募集资金、自有资金及银行贷款等。其中，募集资金部分系由原‘综合研发中心建设项目’节余资金及超募资金调整转入。在2025 年度实施资金划转过程中，受银行转账手续费支出及监管账户资金孳息（利息收入）变动的共同影响，泰国天益最终实际收到的募集资金净额与原预计金额存在细微差异。

根据公司募集资金管理相关规定，本项目实际投入金额以资金划转完成后最终实际到账金额为准。截至 2025年末，相关资金已完成划转，实际到账金额为 10,756.93万元。[注 3] 由于实施地点政策调整等各方面原因，短期内无法建成使用，公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”。