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资讯 河北科力汽车装备股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026年 6月 30 日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 30 元/股，募集资金总额为 51,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 45,857.19 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 17日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《河北科力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 45,857.19 | |
| 截至期初累计发生额 | 募投项目投入金额 | B1 | 28,311.28 |
| 超募资金补充流动资金 | B2 | 7,000.00 | |
| 利息收入净额 | B3 | 51.57 | |
| 现金管理收益 | B4 | 694.94 | |
| 本期发生额 | 募投项目投入金额 | C1 | 1,484.59 |
| 超募资金补充流动资金 | C2 | 0.00 | |
| 利息收入净额 | C3 | 1.01 | |
| 现金管理收益 | C4 | 140.90 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | C5 | 1,517.34 | |
| 截至期末累计发生额 | 募投项目投入金额 | D1=B1+C1 | 29,795.87 |
| 超募资金补充流动资金 | D2=B2+C2 | 7,000.00 | |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 | 52.58 | |
| 现金管理收益 | D4=B4+C4 | 835.84 | |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | D5=C5 | 1,517.34 | |
| 募集资金余额 | E=A-D1-D2+D3+D4-D5 | 8,432.40 | |
| 其中:现金管理尚未到期余额 | 8,396.00 | ||
| 募集资金账户余额 | 36.40 | ||
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司于 2024 年 8 月与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司石家庄分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司石家庄分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026年 6月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户行 | 银行/证券账号 | 账户类别 | 余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司唐山分行营业部 | 8111801013601208715 | 募集资金专户 | 0.00 | |
| 招商银行股份有限公司石家庄分行营业部 | 311903436210000 | 募集资金专户 | 0.00 | |
| 兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部 | 572010100101911627 | 募集资金专户 | 0.61 | |
| 中国建设银行股份有限公司秦皇岛住房城建支行 | 13050163580800002709 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 浙商银行股份有限公司北京城市副中心分行 | 1000001810120100058723 | 募集资金专户 | - | 已销户 |
| 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | 5500014683 | 现金管理专用结算账户 | 35.03 | |
| 5500014685 | 现金管理专用结算账户 | 0.76 | ||
| 5500014686 | 现金管理专用结算账户 | - | 已销户 | |
| 合计 | 36.40 | |||
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,396.00 万元。
三、半年度募集资金的实际使用情况
详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
募集资金使用情况对照表
2026 年半年度
编制单位：河北科力汽车装备股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 45,857.19 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,001.93 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 38,313.21 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 | 否 | 25,660.01 | 25,660.01 | 1,481.32 | 21,350.17 | 83.20 | 2026年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、新能源汽车零部件研发中心建设项目 | 否 | 4,423.86 | 4,423.86 | 3.27 | 4,445.70 | 100.49 | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、节余募集资金永久补充流动资金 | 1,517.34 | 1,517.34 | ||||||||
| 承诺投资项目小计 | 34,083.87 | 34,083.87 | 3,001.93 | 31,313.21 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、永久补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、尚未指定用途 | 否 | 4,773.32 | 4,773.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 11,773.32 | 11,773.32 | 0.00 | 7,000.00 | ||||||
| 合计 | 45,857.19 | 45,857.19 | 3,001.93 | 38,313.21 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 1.“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”的效益反映在公司整体经济效益中,无法单独核算经济效益。2.“新能源汽车零部件研发中心建设项目”募集资金已经投入完毕,该工程主体已经建设完成,尚未完成竣工决算,且该项目主要系提高公司对新能源汽车零部件的研发水平,难以单独测算经济效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 1.公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司超募资金为11,773.32万元,同意使用3,500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2024-007)2.公司于2025年8月14日召开第三届董事会第二次会议,并于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用3,500.00万元超募资金用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.73%。具体内容详见公司2025年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2025-030) |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12,868.95万元(于2024年8月27日完成置换)及已支付发行费用420.97万元(于2024年8月26日完成置换)。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-006)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 1.公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,并于2024年9月2日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以滚动使用。具体内容详见公司2024年8月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。2.公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议,并于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司使用额度不超过20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司2025年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-018)。3.公司于2026年4月2日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和第三届董事会第五次会议,并于2026年4月27日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司2026年4月4日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)。4.截至2026年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8,396.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司于2026年2月9日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”的节余募集资金1,517.34万元永久补充流动资金,用于公司日常经营。在募投项目实施过程中,公司严格遵循募集资金管理相关规定,秉持合理、节约、高效原则,结合项目实际需求科学审慎使用募集资金;在保障项目建设质量、有效管控风险的前提下,强化各环节费用的监督与管控,合理调度并优化各类资源,有效降低项目建设成本,使得项目实际支出低于计划支出,形成部分募集资金节余。具体内容详见公司2026年2月10日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-002)。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日,除公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额8,396.00万元外,其余闲置募集资金均存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
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