成都长城开发科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372号）。公司股票于 2025年3月28日在北交所上市。

公司本次公开发行股票 3,346.6667 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币1,016,717,343.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 53,148,842.89 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 963,568,500.57 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第 ZI10041 号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2025年4月26 日行使完毕。公司已于2025年4月28日收到超额配售选择权新增发行502.0000万股对应的募集资金总额 152,507,600.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 145,607,873.35 元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于 2025年4月28 日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025年4月 28日出具了信会师报字[2025]第ZI10452 号《验资报告》。

（二）报告期内使用金额

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

注：1、上表金额包含相关的利息收入。

2、华泰证券股份有限公司账户（账号：666810101030）为公司开立的现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-122）。

3、公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行设立的募集资金专户（账号：632012266013）资金已按规定使用完毕。为便于募集资金账户管理，公司已于 2025 年 10月 14 日办理完成上述募集资金账户的注销手续。公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-133）。

4、经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案已经 2025年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。结合实际情况，公司的全资子公司开发计量科技（香港）有限公司（账号：NRA012-008249-055）和全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司（账号：FTN771-013737-696）分别开立了相应了超募资金监管账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-146）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，超募资金账户公司已与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于 2025年 5 月 28 日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 14,005.76 万元，其中发行费用 4.61 万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目 4,340.67 万元，智能计量产品研发中心改扩建项目9,198.58 万元，全球销服运营中心建设项目 461.90万元。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会审计委员会会议、第二届董事会独立董事专门会议，并于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用， 并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至报告期末，以上两项置换事项合计置换金额14,968.53 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得质押或作其他用途，拟投资产品的期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 3.95亿元，未超过审议额度及有效期限，不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）超募资金使用情况

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案已经 2025年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目：巴西生产基地建设项目。

截至报告期末，公司超募资金尚未投入项目。

（六）投资境外募投项目的情况

1、全球销服运营中心建设项目：拟投资金额 8,824.98 万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、巴西生产基地建设项目：拟总投资 28,369.91万元，该项目经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案经 2025年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。结合实际情况，公司的全资子公司开发计量科技（香港）有限公司和全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司分别开立了相应了超募资金监管账户，并分别与公司、存放募集资金的商业银行和华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

本次投资项目的超募资金将存放于募集资金专项账户，公司将对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、备查文件

《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元