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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年度上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年度上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西丰道地中药材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 55,277.91 | 18.00 | 55,295.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,879.75 | 1253.97 | 4,625.78 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古东阿黑毛驴牧业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,235.78 | 1225.95 | 6,461.73 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华润东阿阿胶春天(铁岭)药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,618.18 | 212.72 | 2,405.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 内蒙古天龙食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,347.79 | 452.44 | 2,800.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阿阿胶(和田)阿胶有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 507.56 | 106.01 | 401.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阿阿胶阜新科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 59.13 | 5.5 | 64.63 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阿阿胶金篮服务有限公司深圳驴肉火锅店 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.79 | 0 | 6.79 | 资金拆借、代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阿县东阿阿胶旅游养生有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.56 | 0.56 | 资金拆借、代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 小计 | 71,932.89 | 1,702.45 | 0.00 | 1,572.70 | 72,062.64 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润医药商业集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2119.89 | 273.09 | 1,846.80 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润万家商贸(深圳)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 598.87 | 552.85 | 46.02 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润万家有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 229.85 | 3.25 | 226.60 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润山东医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 163.28 | 23.78 | - | 187.06 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润科伦医药(四川)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润普仁鸿(北京)医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 104.15 | 315.80 | - | 419.95 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润河南医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 87.74 | 2,131.60 | - | 2,219.34 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 江苏惠邻商贸有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 35.3 | 33.30 | 2.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润天津医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 28.78 | 9.23 | - | 38.01 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地(济南)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地(济南)有限公司-济南万象城 | 同一控股股东 | 应收账款 | 9.48 | - | 9.48 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 青岛嘉昇润城商业管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 10.4 | 10.40 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地(山东)有限公司青岛万象城 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.34 | - | 0.34 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4.48 | 0.05 | 4.43 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润医药控股有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.87 | 1.10 | - | 1.97 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润吉林医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润燃气产业发展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.31 | 7.57 | - | 7.88 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 华润网络(深圳)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润昂德生物药业有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润守正招标有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.08 | 1.82 | 1.90 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润辽宁医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 16.81 | 16.81 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润立方药业(安徽)有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 18.38 | 18.38 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润湖南医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 282.40 | 282.40 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润河北医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 28.75 | 28.75 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润(大连)医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.91 | 3.91 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润湖北金马医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 99.19 | 99.19 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润生物医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.34 | 0.34 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润深圳湾发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 235.1 | 235.10 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润万家(深圳)发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 98.51 | 98.51 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地(济南)有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 29.55 | 0.01 | 29.56 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润置地(山东)有限公司青岛万象城 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 20.7 | -0.01 | 20.69 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润昂德生物药业有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 27.58 | 84.24 | 111.82 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润河南医药有限公司 | 同一控股股东 | 应收票据 | 780.79 | 780.79 | 0.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 28.22 | 28.22 | 0.00 | 租赁费、能源费 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 华润亳州中药有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | 0.79 | 0.79 | 采购货物 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 4,724.32 | 3,035.55 | 0.00 | 1,801.64 | 5,958.23 | |||||
| 总计 | 76,657.21 | 4,738.00 | 0.00 | 3,374.34 | 78,020.87 |
法定代表人：孙金妮
主管会计工作负责人：丁红岩
会计机构负责人：王子贺
东阿阿胶股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
| 广东华润银行股份有限公司存贷款 | |||||
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利率 |
| 存款: | |||||
| 广东华润银行股份有限公司(活期) | 37.84 | 5,756.55 | 5,700.02 | 94.37 | 0.05% |
| 广东华润银行股份有限公司(定期) | 19,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 19,300.00 | 1.40%-3.00% |
| 存款合计 | 19,337.84 | 13,056.55 | 13,000.02 | 19,394.37 |
法定代表人：孙金妮
主管会计工作负责人：丁红岩
会计机构负责人：王子贺
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