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资讯 中原环保股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州正兴环保能源有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 84,000.00 | - | 84,000.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | |
| 郑州正兴环保能源有限公司 | 属同一母公司 | 应收款项融资 | - | 84,000.00 | - | 84,000.00 | 检测费 | 经营性往来 | ||
| 郑州生态环境投资发展有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 48,920.00 | 65,950.00 | 114,870.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | ||
| 郑州公用环境科技有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 33,720.00 | 33,557.70 | 33,720.00 | 33,557.70 | 餐厨废水处理收入、检测费 | 经营性往来 | ||
| 郑州公用环卫有限公司 | 属同一母公司 | 应收账款 | 4,280.00 | 2,484.00 | 1,796.00 | 再生水收入 | 经营性往来 | |||
| 郑州公用环境科技有限公司 | 属同一母公司 | 应收款项融资 | 64,220.00 | - | 64,220.00 | - | 检测费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 230,860.00 | 187,787.70 | - | 299,294.00 | 119,353.70 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中原环保(潢川)生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 72,044,935.63 | 91,074,570.76 | 2,334,955.41 | 64,928,380.00 | 100,526,081.80 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 |
| 中原国展(洛阳)开发建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 775,878,068.50 | 241,391.19 | 26,736,937.50 | 371,444.35 | 802,484,952.84 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(海南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 298,673.91 | 472,107.70 | - | 653,079.50 | 117,702.11 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36,224,883.10 | 633,363.37 | 754,190.31 | - | 37,612,436.78 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55,261,735.18 | 5,700,100.77 | 1,264,098.60 | - | 62,225,934.55 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(民权)水务发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,438,211.50 | 40,928,798.59 | 735,952.79 | 23,000,000.00 | 53,102,962.88 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 河南晟融新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 145,271.06 | 245,348.79 | - | 359,814.77 | 30,805.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(信阳)生态建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 80,357,648.33 | 52,105,089.69 | 1,264,154.52 | 22,101,899.54 | 111,624,993.00 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 河南五建城乡建设发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 762,855.37 | 472,024.12 | - | 998,900.41 | 235,979.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,572.04 | 65,254.98 | - | 65,254.98 | 9,572.04 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(内黄)靓丽生态建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 565,463.70 | 649,564.42 | - | 120,651.39 | 1,094,376.73 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 249,722,982.35 | 257,877,413.56 | 5,782,902.43 | 249,631,276.51 | 263,752,021.83 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 263,560.46 | 479,789.05 | - | 726,204.54 | 17,144.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(郑州)厨余垃圾处理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,183,129.85 | 45,705,654.54 | 834,390.89 | 45,217,631.16 | 53,505,544.12 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保生态环境科技(博爱县)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61,827,732.73 | 5,768,553.69 | 1,886,961.55 | 2,523,900.00 | 66,959,347.97 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保红枫(郑州)生态科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 23,610,972.25 | 245,700.53 | 713,696.64 | 1,084,755.78 | 23,485,613.64 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(郏县)生态水系建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,233.04 | - | - | - | 5,233.04 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(安阳)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,239,105.40 | 8,316,110.44 | 202,577.79 | 8,241,382.28 | 8,516,411.35 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(太康)水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,536,640.07 | 635,085.17 | - | 21,720.00 | 2,150,005.24 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原建投(洛阳)开发建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 485,818,189.87 | 283,631.35 | 16,427,407.72 | 398,740.05 | 502,130,488.89 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保水务发展新密市有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 57,045,884.78 | 51,278,801.17 | 925,899.94 | 32,920,000.00 | 76,330,585.89 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州市污水净化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,800,049.10 | 22,710,065.98 | - | 32,147,656.27 | 5,362,458.81 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州市净和运输有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 136,063.06 | 212,283.28 | - | 338,167.86 | 10,178.48 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州市城市排水监测站有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 256,146.62 | 432,257.98 | - | 676,248.96 | 12,155.64 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原生态环境技术创新中心(河南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 204,774.33 | 345,832.05 | - | 525,916.82 | 24,689.56 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州智碳科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 381,183.02 | - | 381,183.02 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原聚川(深圳)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,061,881.85 | 128,383.15 | 358,380.57 | 1,531,135.96 | 14,017,509.61 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保水务登封有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 226,695,257.83 | 219,311,715.79 | 4,402,177.90 | 216,649,267.50 | 233,759,884.02 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保热力登封有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81,229,332.66 | 1,035,527.07 | 1,485,448.61 | 3,173,697.06 | 80,576,611.28 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保新密热力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 323,444,051.16 | 309,252,904.59 | 5,694,711.77 | 308,610,000.00 | 329,781,667.52 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保郑州上街水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 74,054,370.65 | 634,519.04 | 1,423,138.84 | - | 76,112,028.53 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保开封工业水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 478,364.93 | 916,146.88 | - | 1,329,317.01 | 65,194.80 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保伊川水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,629,898.36 | 754,849.97 | 1,105,870.34 | 6,105,870.34 | 48,384,748.33 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保漯河水务科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 71,239,754.95 | 754,755.64 | 1,141,389.04 | 457,824.84 | 72,678,074.79 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州市郑东新区水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 749,798.88 | 638,433.96 | - | 1,121,591.98 | 266,640.86 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 郑州航空港区明港水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 434,816.38 | 637,825.49 | - | 914,281.92 | 158,359.95 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保新密水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 594,990,235.33 | 410,684,500.00 | 16,249,587.99 | 315,522,200.00 | 706,402,123.32 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保郑州设备工程科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 254,492.56 | 510,665.68 | - | 723,289.98 | 41,868.26 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保都匀万瑞环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 850,000.00 | 1,250,000.00 | 31,459.99 | 881,459.99 | 1,250,000.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保临颍水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 105,227,735.37 | - | 1,810,001.74 | 616,594.00 | 106,421,143.11 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保(周口)水生态建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 124,208,846.90 | 125,249,512.58 | 2,777,946.10 | 111,810,830.00 | 140,425,475.58 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 运城万瑞环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100,174,431.48 | 7,250,000.00 | 2,289,843.48 | - | 109,714,274.96 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 郑州中原万宇新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 575,985.40 | 825,860.76 | - | 1,352,753.76 | 49,092.40 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 中原环保中水电十一局(方城)甘江河建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 84,969,758.56 | 66,161,569.39 | 2,231,642.40 | 54,511,870.15 | 98,851,100.20 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 中原环保中水电十一局(方城)潘河建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,192,157.64 | 73,493,989.86 | 2,671,782.17 | 60,119,474.51 | 117,238,455.16 | 代垫款、借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | 3,970,098,953.12 | 1,806,751,136.04 | 103,537,507.03 | 1,572,865,667.19 | 4,307,521,929.00 | |||
| 其他关联人及其附属企业 | 郑州东龙新能源有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 3,207,092.15 | 2,320,363.00 | 2,551,052.80 | 2,976,402.35 | 再生水、维保服务费 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 3,207,092.15 | 2,320,363.00 | - | 2,551,052.80 | 2,976,402.35 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 3,973,536,905.27 | 1,809,259,286.74 | 103,537,507.03 | 1,575,716,013.99 | 4,310,617,685.05 |
法定代表人：梁伟刚 会计机构负责人： 张蕾
主管会计工作负责人：张蕾
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