证券简称：北部湾港

北部湾港股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况专项报告具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490 号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 4 月 16 日向特定对象发行了 A 股股票50,561.7977 万股，发行价格为每股人民币 7.12 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为 360,000.00 万元，扣除发行费用3,207.63 万元后，募集资金净额为 356,792.37 万元。截至 2024年 4 月 22 日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于2024 年 4 月 23 日出具《验资报告》（致同验字〔2024〕第 450C000120 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币248,954.71 万元（以前年度使用 225,868.81 万元，本报告期内使用 23,085.90 万元，均投入募集资金项目）。当前募集资金余额为人民币 109,574.37 万元，与实际募集资金净额人民币356,792.37 万元的差异金额为人民币 1,736.71 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：

注 1：公司的募集资金总额 3,599,999,996.24 元，扣除部分费用 32,076,313.68元，实际募集资金净额为 3,567,923,682.56 元。

注2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4 号南 5 号泊位工程”“北海港铁山港西港区北暮作业区南 7号至南 10 号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”和偿还银行贷款的金额分别为18,690,285.30 元、60,044,584.51 元、38,015,918.64 元和 200,975,871.72 元，金额共计317,726,660.17 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2024）第 450A012599 号”《关于北部湾港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，于 2025 年 9 月8 日经2025 年第二次临时股东大会审议通过，修订了《募集资金使用管理办法》，明确募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放与使用、项目实施管理、项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况

2024 年 5 月 7 日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024 年 5 月24 日，公司、北部湾港北海码头有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签订的《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，三方监管

协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,737.05 万元（其中 2026 年上半年度利息收入126.99 万元），已扣除手续费 0.33 万元（其中 2026 年上半年度产生手续费 0.04 万元），预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。

公司于2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号：622386716607）进行销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表：《2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目改变的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，公司严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。

特此公告

附表：2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日

附表：

2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表 单位：万元

2024 年向特定对象发行股票募集资金 2026 年半年度使用情况对照表

（续表）