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资讯 东北制药集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北方重工集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.14 | 9.62 | - | 0.14 | 9.62 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京方大炭素科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 3.03 | - | 1.83 | 1.20 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 方康(重庆)医疗用品有限公司沈抚示范区方康药房分店 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 17.42 | - | 14.53 | 2.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 福州航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.21 | - | - | 0.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海航航空技术(天津)有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.04 | 0.10 | - | 0.04 | 0.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海航航空技术(云南)有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海航航空技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.44 | 0.57 | - | 0.62 | 0.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海航航空食品(北京)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4.80 | - | - | 4.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 30.63 | 17.98 | - | 42.91 | 5.69 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海南航空控股股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.31 | - | 0.14 | 0.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 海南乐享天购商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.80 | - | 0.18 | 0.62 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 辽宁方安护理院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.09 | - | - | 0.09 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 辽宁方大新城置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,833.95 | 510.27 | - | 439.42 | 1,904.79 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2,531.31 | 2,612.03 | - | 2,317.56 | 2,825.79 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 195.81 | 97.47 | - | 195.81 | 97.47 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.18 | - | - | - | 4.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 沈阳机电研究设计院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 110.40 | - | - | 110.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西部航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.17 | - | - | 0.17 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新余市中创矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.25 | - | - | 0.25 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4,779.03 | 7,710.71 | - | 7,711.22 | 4,778.52 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 营口市妇产儿童医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 171.03 | - | - | - | 171.03 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 营口市中医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 694.21 | 803.57 | - | 369.82 | 1,127.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.35 | 376.64 | - | 375.16 | 1.84 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 41.97 | - | - | 40.77 | 1.19 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 42.80 | 124.87 | - | 146.55 | 21.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 19.88 | 51.95 | - | 65.92 | 5.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 2.20 | 9.62 | - | 11.09 | 0.73 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 锦州辽西国药连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 0.08 | 3.73 | - | 3.04 | 0.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 辽宁大德堂中医药有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | - | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 北方重工集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 1.23 | - | - | - | 1.23 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 方康(重庆)医疗用品有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 1.17 | - | - | - | 1.17 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 117.99 | - | - | - | 117.99 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 0.22 | - | - | - | 0.22 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 56.81 | - | - | - | 56.81 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 北京新华顺航会议展览服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.00 | 23.34 | - | 23.34 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 方康(重庆)医疗用品有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 104.00 | - | 61.00 | 43.00 | 仓储费 | 经营性往来 | |
| 抚顺莱索有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.80 | 0.05 | - | 0.85 | - | 保证金 | 经营性往来 | |
| 海南航空控股股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 1.50 | - | - | 1.50 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 海南乐享天购商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 1.00 | - | - | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 191.14 | 32.46 | - | 186.23 | 37.37 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.60 | 0.86 | - | 0.86 | 0.60 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 14.12 | 5.00 | - | 5.06 | 14.05 | 预付服务费 | 经营性往来 | |
| 锦州辽西国药连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 其他应收款 | 45.56 | - | - | 27.33 | 18.22 | 房租款 | 经营性往来 | |
| 北京方大炭素科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | - | 4.23 | - | 1.41 | 2.82 | 预付租车费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 10,780.45 | 12,638.45 | - | 12,043.61 | 11,375.29 |
公司法定代表人：
公司会计机构负责人：
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