关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75 元。上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29日 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1“2026年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不涉及。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不涉及。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不涉及。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年12 月12 日，公司使用3.4 亿元闲置募集资金办理的三个月定期存款，已于2026年3月12日全部到期，报告期内取得利息收入68.85 万元。

截至2026年6月30日，公司不存在正在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2026年3月27 日、2026 年4 月24 日公司分别召开第十届董事会第四次会议及2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意将原“攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目”节余资金1,346.73万元（含利息）变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。截至2026 年6月30 日，上述节余资金已全部划转至变更后的募集资金专户，实际划转1,349.57 万元（划转资金为当日原募集资金专户本金及利息）。

（七）超募资金使用情况

本报告期不涉及。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期不涉及。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026 年3月27 日、2026 年4月24日公司分别召开第十届董事会第四次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意以下变更事项（因存在利息变动，具体金额以账户结转时金额为准）：

1.原碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目、钒电池电解液产业化制备及应用研发项目、攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目、攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目、补充流动资金（主账户）5个募集资金专户余额 19,464.92 万元变更用于新项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”。

2.原攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目募集资金专户余额2,553.36万元变更用于新项目“重庆钛业钛液结晶改造项目”。

3.原攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目募集资金专户余额8,012.84 万元用于永久补充流动资金。

4.攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目募集资金专户余额 7,420.07万元用于永久补充流动资金，该项目目前仍需支付部分合同尾款，暂未补充流动资金，待项目尾款支付完成后补充流动资金。

具体变更情况详见下表：

备注1：董事会审议变更金额与实际划转金额差异主要是利息变动及攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目暂未补充流动资金影响。 备注2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（二）变更募集资金投资项目情况表

报告期内变更用途的募集资金总额34,325.30 万元（不包含利息收入及理财收益），具体变更募投项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

2026 年 8 月 21 日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元

注 1：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

注 2：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。

注 3：攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目、重庆钛业钛液结晶改造项目正在办理有关审批手续。

附表 2：

募集资金变更项目情况

单位：万元

注 1：变更后项目拟投入募集资金总额不包含利息收入及理财收益，实际投资总额以划转时专户余额为准。