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资讯 上市公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 货币资金 | 95,272,274.31 | 1,354,185,016.51 | 252,558.10 | 1,410,241,436.90 | 39,468,412.02 | 活期存款 | 经营性往来 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 定期存款 | 经营性往来 | ||||
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 5,399,686.12 | 4,954,369.53 | 5,388,922.08 | 4,965,133.57 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 2,929,019.83 | 38,010,322.77 | 40,041,279.97 | 898,062.63 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收账款 | 882,999.67 | 39,798.63 | 922,798.30 | 购销 | 经营性往来 | |||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 59,457.23 | 13,799.83 | 73,257.06 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 山东钢铁股份有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 73,511,694.04 | 39,847,660.14 | 99,998,304.97 | 13,361,049.21 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山东钢铁集团有限公司控制 | 应收票据/应收款项融资 | 60,448,558.94 | 922,798.30 | 60,863,757.57 | 507,599.67 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,596,309.19 | 2,160,567.21 | 9,756,876.40 | 购销 | 经营性往来 | ||
| 山东金召矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,448,272.61 | 25,456,096.82 | 22,881,707.35 | 16,022,662.08 | 周转 | 非经营性往来 | ||
| 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 643,658,142.88 | 643,658,142.88 | 周转 | 非经营性往来 | ||||
| 喀什金岭球团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,989,781.19 | 4,800,951.41 | 20,790,732.60 | 周转 | 非经营性往来 | |||
| 山东金鼎矿业有限责任公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 安全保证金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 1,620,196,196.01 | 1,471,891,381.15 | 252,558.10 | 1,641,338,207.14 | 1,451,001,928.12 |
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊
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