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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东新华制药股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息 | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 | 控股股东之分公司 | 应收账款 | 1.13 | 1.13 | 销售动力等 | 经营性占用 | |||
| 青海鲁抗大地药业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 13.80 | 13.80 | 销售原料药 | 经营性占用 | ||||
| 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 13.50 | 13.50 | 销售原料药 | 经营性占用 | ||||
| 山东鲁抗医药股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 21.20 | 26.64 | 45.89 | 1.95 | 销售原料药等 | 经营性占用 | ||
| 山东鲁抗泽润药业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.78 | 0.78 | 销售原料药 | 经营性占用 | ||||
| 山东鲁抗舍里乐药业有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 258.38 | 258.38 | 销售化工原料 | 经营性占用 | ||||
| 山东华鲁国际商务中心有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 销售制剂产品 | 经营性占用 | ||||
| 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | 93.47 | 4,709.18 | 4,692.75 | 109.90 | 采购原料 | 经营性占用 | ||
| 小计 | 114.67 | 5,023.52 | 5,026.23 | 111.96 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新华制药(高密)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,870.00 | 14,870.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新华制药(高密)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112.66 | 112.66 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 新华制药(寿光)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,553.22 | 5,147.00 | 4,011.91 | 12,688.31 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新华制药(寿光)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185.64 | 185.64 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 淄博新华大药店连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 812.83 | 211.89 | 600.94 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 淄博新华大药店连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 70.42 | 70.42 | 6,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东新华机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 284.27 | 329.40 | 25.00 | 588.67 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 山东同新药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.70 | 3.70 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新华医药贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,175.60 | 3,175.60 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 山东新华制药进出口有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.36 | 59.36 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 33,520.32 | 9,013.36 | 70.42 | 7,856.18 | 34,747.92 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 美国百利高国际公司 | 子公司参股股东 | 应收账款 | 4,990.02 | 12,839.21 | 14,776.41 | 3,052.82 | 销售制剂产品、原料药等 | 经营性占用 | |
| 湖北共同生物科技有限公司 | 子公司参股股东控制的全资子公司 | 应收账款 | 855.00 | 855.00 | 销售原料等 | 经营性占用 | ||||
| 灿盛制药(淄博)有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 30.19 | 10.84 | 38.99 | 2.04 | 销售动力等 | 经营性占用 | ||
| 灿盛制药(淄博)有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收款项融资 | 104.31 | 300.69 | 219.58 | 185.42 | 销售动力等 | 经营性占用 | ||
| 小计 | 5,124.52 | 14,005.74 | 15,889.98 | 3,240.28 | ||||||
| 总计 | 38,759.51 | 28,042.62 | 70.42 | 28,772.39 | 38,100.16 |
企业负责人：贺同庆
会计机构负责人：何晓洪
主管会计工作的负责人：侯宁
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