城发环境股份有限
公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月往来偿还累计发生金额 | 2026年1-6月往来往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (经营性往来、非经营性往来) |
| 城发环保能源(郑州)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 合同资产 | 13.80 | - | - | 0.90 | 12.90 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南城市发展投资有限公司 | 受公司控股股东控制 | 合同资产 | 1.25 | - | - | - | 1.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南康养运营管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 合同资产 | - | 0.30 | - | - | 0.30 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 通辽华通环保有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 合同资产 | 0.45 | - | - | - | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 合同资产 | 3.99 | - | - | - | 3.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 白城市东嘉环保有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 267.85 | 19.43 | - | 35.61 | 251.67 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 城发环保能源(郑州)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 335.72 | 127.24 | - | 0.73 | 462.23 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 大河纸业有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.65 | - | - | 2.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 大河智运物流(河南)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.85 | - | - | 2.85 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 哈尔滨群勤环保科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.35 | - | - | 3.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南艾瑞环保科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.65 | - | 1.00 | 2.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南城发生态技术有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 19.32 | - | - | 19.32 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南城市发展投资有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 36.73 | 26.68 | - | 54.98 | 8.43 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南创新数智产业园区建设有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.69 | - | - | 1.69 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南创新投资集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 7.83 | 26.36 | - | 15.42 | 18.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南格林循环电子废弃物处置有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.56 | - | - | 2.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融产业运营管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.19 | - | 0.14 | 0.47 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融国际猎头有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 3.76 | 0.09 | - | 0.09 | 3.76 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融皇甲保安服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.59 | 1.12 | - | 1.71 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融数字教育科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 6.38 | - | - | - | 6.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融数字科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 6.48 | 0.49 | - | 0.49 | 6.48 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融研究院有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融职业技能培训学校有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.18 | - | - | - | 0.18 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融智能建设工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 1.52 | 17.24 | - | 9.92 | 8.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融资产经营有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.05 | - | 0.31 | 3.74 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南具身智能产业发展有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.23 | - | 1.23 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南康养集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 4.00 | 1.10 | - | 5.10 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南康养运营管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.96 | - | - | 0.96 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南煤炭储配交易中心有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 6.24 | -2.03 | - | 2.28 | 1.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南社区居家健康管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南生物产业集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.40 | - | 0.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省发展燃气有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 9.02 | - | 9.02 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 14.20 | 107.48 | - | 112.37 | 9.31 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省科技投资有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.58 | 0.72 | - | 0.64 | 0.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省立安实业有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 3.62 | - | - | 3.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省人才共享科技集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 2.83 | -0.84 | - | 1.99 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省人才集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.31 | - | 1.12 | 3.19 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省人才考试测评科技服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.24 | 0.06 | - | 0.24 | 0.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南省天然气管网濮鹤有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 1.20 | - | - | 1.20 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省投智慧能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 14.90 | 10.34 | - | 17.40 | 7.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南省征信有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南天地酒店有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.75 | 3.59 | - | 3.76 | 0.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南投资集团丹阳岛开发有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.37 | - | - | - | 0.37 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南投资集团工程管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.45 | - | - | 0.45 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南投资集团汇融共享服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.89 | - | 0.23 | 1.66 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南投资集团汇融基金管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.56 | - | 0.56 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南投资集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.53 | - | 4.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 922.71 | 52.44 | - | 621.07 | 354.08 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南循环科技产业集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 180.83 | -2.48 | - | - | 178.35 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南颐城科技生活服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 11.90 | 29.78 | - | 32.93 | 8.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南颐城控股有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.30 | - | - | 3.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南颐城商业管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 6.54 | - | 3.60 | 2.94 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南银发经济服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 3.09 | 1.80 | - | 0.90 | 3.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南豫能控股股份有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 3.01 | 14.38 | - | - | 17.39 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南豫能能源实业有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 2.21 | 2.39 | - | - | 4.60 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南豫能新能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 29.28 | - | 29.28 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南云创市政工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.74 | - | - | 2.74 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南中原能建工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.98 | - | - | 2.98 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南中原人力资源产业园发展有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 18.26 | -5.32 | - | - | 12.94 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南中原人力资源产业园运营管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.40 | - | - | - | 0.40 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南中原生态发展有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 50.00 | - | - | - | 50.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南中原现代占杨物流有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.24 | - | 3.24 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁汽车工程职业学院 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.65 | - | 0.65 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 鹤壁圣益电力服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.62 | - | - | 2.62 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 洪湖林清环保能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 76.67 | 113.08 | - | - | 189.75 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 湖北东江环保有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.71 | - | - | 2.71 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 湖南同力环保科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 2.10 | 3.15 | - | 2.37 | 2.88 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 库车景胜新能源环保有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 315.56 | 73.09 | - | - | 388.65 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 立安卓越保险经纪有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.44 | - | 0.44 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 林州豫能抽水蓄能有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 17.04 | - | 17.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 1.54 | 21.30 | - | 22.84 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 南通森蓝环保科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 5.42 | - | 5.42 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 南阳城发高铁快速通道运营有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.24 | - | - | 1.24 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 南阳天益发电有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 13.27 | - | 13.27 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 南阳鸭河口发电有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 6.90 | - | 6.90 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 平顶山城发建设工程管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 19.76 | - | 13.63 | 6.13 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 濮阳龙丰纸业有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.95 | - | - | - | 0.95 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 濮阳兴益电力服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.00 | - | - | 3.00 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 濮阳豫能发电有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.73 | - | - | 2.73 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 濮阳豫能综合能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 7.26 | - | - | 7.26 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 迁安德清环保能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 553.56 | 61.61 | - | - | 615.17 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 清远市东江环保技术有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.83 | - | - | 2.83 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 10.23 | 2.16 | - | 12.39 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 上海汇智卓越商业管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.65 | - | 0.44 | 0.21 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 省科投(淇县)生态科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.04 | - | - | 2.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 通辽华通环保有限责任公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 81.03 | 0.37 | - | 37.18 | 44.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 先天算力(河南)科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 2.27 | 0.50 | - | 2.77 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 襄城县颐城科技生活服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 0.90 | 1.31 | - | 1.44 | 0.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新乡中益发电有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 23.76 | 48.03 | - | 42.11 | 29.68 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 邢台恒亿再生资源回收有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.35 | - | - | 3.35 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 兴平金源环保有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 200.96 | 49.01 | - | 3.84 | 246.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 许昌城发公路开发建设有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 6.25 | - | - | 6.25 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.21 | - | - | 3.21 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 溆浦鹏程环保有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 143.95 | 65.04 | - | - | 208.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 循环新材(邯郸)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 5.22 | - | - | 5.22 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州航空港环保能源有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | 69.95 | 71.54 | - | 21.13 | 120.36 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 郑州豫能热电有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 6.96 | - | 1.86 | 5.10 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中富数字科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.28 | - | 0.28 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 周口汇融职业教育投资有限公司 | 受公司控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.90 | - | 0.90 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 河南投资集团有限公司 | 公司控股股东 | 应收账款 | - | 4.53 | - | 4.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京新易循环科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | - | 6.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 其他应收款 | 68.48 | - | - | - | 68.48 | 往来款 | 经营性往来 |
| 中原招采信息科技(河南)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | - | 25.00 | - | 保证金 | 经营性往来 |
| 安徽汇融人力资源管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 北京新易循环科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 2.00 | 2.20 | - | - | 4.20 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 河南汇融产业运营管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 2.83 | - | - | - | 2.83 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融数字科技有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 7.40 | - | - | - | 7.40 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南省汇融人力资本有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 0.74 | 1.61 | - | - | 2.35 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 河南省人才集团有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 0.40 | - | - | 0.20 | 0.20 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南投资集团工程管理有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 11.18 | 33.90 | - | 32.79 | 12.29 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南投资集团汇融共享服务有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 4.80 | 11.80 | - | - | 16.60 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | - | 219.50 | - | - | 219.50 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 1.60 | 0.20 | - | 1.80 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
| 中原招采信息科技(河南)有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | 1.73 | - | - | - | 1.73 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 河南汇融职业技能培训学校有限公司 | 受公司控股股东控制 | 预付账款 | | 0.55 | | | 0.55 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 河南沃克曼建设工程有限公司 | 受公司控股股东控制 | 其他非流动资产 | 68.96 | - | - | 68.96 | - | 接受服务 | 经营性往来 |
| 北京城发环境科技有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 320.96 | - | 7.01 | - | 327.97 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发城市服务科技(河南)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 2,565.27 | 1,080.00 | 80.87 | - | 3,726.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发环保能源(邓州)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,663.55 | 6,500.00 | 176.57 | 6,000.00 | 7,340.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发环保能源(汝南)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 5,120.00 | - | 74.81 | - | 5,194.81 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发环保能源(息县)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 1,088.43 | - | 15.59 | - | 1,104.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发环保能源有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 11,517.60 | - | 234.01 | - | 11,751.61 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发环境科技(河南)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 6,017.05 | - | 139.22 | - | 6,156.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发水务(固始)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 14,038.59 | 4,000.00 | 586.38 | 11,510.93 | 7,114.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发水务(获嘉)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | 1,504.13 | - | 77.72 | 33.83 | 1,548.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 城发水务(内黄)有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产 | - | - | - | - | - | 往来款 | 非经营性往来 |
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