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资讯 2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 743,282.84 | 3,329,479.43 | 3,895.39 | 3,334,510.77 | 742,146.90 | 财务公司存款 | 经营性往来 |
| 青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1,967.47 | 63.92 | - | - | 2,031.39 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 599.98 | 14.47 | - | 14.80 | 599.65 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 413.43 | - | 206.72 | 206.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 受同一方控制 | 应收账款 | 46.71 | 23.16 | - | - | 69.87 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 65.45 | - | - | - | 65.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 326.20 | 50.74 | - | 274.71 | 102.23 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 17.04 | 112.01 | - | 80.51 | 48.54 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 武汉长航绿色航运环保发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 9.29 | 17.54 | - | - | 26.83 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国交通进出口有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 92.83 | 149.77 | - | 219.08 | 23.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局工业集团扬州鼎衡船舶有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 590.94 | 49.74 | - | 621.46 | 19.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局金陵船舶(江苏)有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | - | 17.09 | - | - | 17.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 浙江友联修造船有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 427.87 | 9.23 | - | 421.81 | 15.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中国交通进出口有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 15.60 | 57.00 | - | 57.60 | 15.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 潍坊中外运国际物流有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 14.62 | - | - | - | 14.62 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 重庆中外运集装箱运输有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 0.16 | 38.02 | - | 28.22 | 9.97 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 5.20 | 3.71 | - | - | 8.91 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 招商建设工程管理有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 7.30 | - | - | - | 7.30 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| CMES LNG SHIPPING COMPANY LIMITED | 受同一方控制 | 其他应收款 | 6.32 | - | - | 0.23 | 6.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 招商证券股份有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 0.08 | 10.98 | - | 10.98 | 0.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 300.00 | - | - | 300.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局物业管理有限公司 | 受同一方控制 | 预付账款 | 0.62 | - | - | 0.62 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局工业集团青岛船舶有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 118.16 | - | - | 118.16 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1.12 | - | - | 1.12 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 深圳海勤工程管理有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 18.80 | - | - | 18.80 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中外运上海(集团)有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 7.60 | - | - | 7.60 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中外运物流供应链管理哈尔滨有限公司 | 受同一方控制 | 应收账款 | 1.14 | - | - | 1.14 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 武汉长江轮船有限公司长航外经海员外派中心 | 受同一方控制 | 其他应收款 | 1.31 | - | - | 1.31 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 747,964.65 | 3,330,510.25 | 3,895.39 | 3,336,895.64 | 745,474.65 | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | EASTONOVERSEASLIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 232,919.50 | - | - | - | 232,919.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆沪渝高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64,950.00 | - | - | - | 64,950.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 招商华建商业管理(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43,857.54 | 117.97 | - | 2,000.00 | 41,975.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 桂林港建高速公路有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,640.00 | - | - | - | 40,640.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 佳选控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,522.38 | - | - | - | 16,522.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | - | - | 3,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 招商局公路科技(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,227.07 | 375.18 | - | - | 2,602.25 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津华正高速公路开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.00 | 4.49 | - | 4.49 | 11.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 路安投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | - | - | 1.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津华正高速公路开发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 300.00 | - | - | 300.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 404,428.59 | 497.64 | - | 2,304.49 | 402,621.74 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 1,152,393.24 | 3,331,007.89 | 3,895.39 | 3,339,200.13 | 1,148,096.39 | —— | —— |
企业负责人：杨旭东 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静
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