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资讯 上市公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 应收票据 | 14.10 | 14.10 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 应收账款 | 10,836.29 | 77,741.37 | 56,887.67 | 31,689.99 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 预付账款 | 603.16 | 169.69 | 678.37 | 94.48 | 综合服务 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 其他应收款 | 928.08 | 485.52 | 855.96 | 557.64 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||
| 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 合同资产 | 3,205.00 | 2,648.00 | 557.00 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京电子控股有限责任公司及其子公司 | 最终控制方及其下属企业 | 其他非流动资产 | 597.05 | 597.05 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | A公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,885.32 | 9,821.81 | 9,328.64 | 2,378.49 | 销售材料/设备 | 经营性往来 | |
| B公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 85.85 | 7.01 | 78.84 | 销售材料/综合服务 | 经营性往来 | |||
| C公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1.80 | 3.59 | 5.39 | 销售材料/房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 18,070.80 | 88,307.83 | 71,016.80 | 35,361.83 |
法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人： 李延辉 会计机构负责人：崔卉淼
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