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垒知控股集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建建研科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,060.19 | 1,060.19 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门市建筑科学研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,902.00 | 170.00 | 2,072.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 科之杰新材料集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 12,432.70 | 22,600.00 | 365.56 | 6,142.22 | 29,256.04 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 500.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 科之杰新材料集团河南有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 科之杰新材料集团(云南)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 10,282.46 | 291.22 | 129.24 | 10,444.44 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 科之杰新材料集团四川有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,198.87 | 107.52 | 47.71 | 3,258.68 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门建研家科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 68.97 | 68.97 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门建研购贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,301.02 | 1,186.87 | 48.75 | 1,300.69 | 3,235.95 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 厦门健研医疗科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 3,198.00 | 3,198.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海垒知企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,710.00 | 7,540.00 | 7,000.00 | 3,250.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | - | |||||||||
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| 总计 | — | — | — | 38,085.24 | 33,465.84 | 813.05 | 20,847.02 | 51,517.11 |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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