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资讯 上市公司名称：中粮资本控股股份有限公司
2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用 |  | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中粮集团有限公司及其下属单位 | 受同一控股股东控制 | 货币资金 | 24,883,753.76 | 646,573,450.09 | 4,750.24 | 505,043,477.77 | 166,418,476.32 | 存款 | 经营性往来 |
| 中粮集团有限公司及其下属单位 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 18,001,834.19 | 2,843,337.95 | 1,823,280.00 | 19,021,892.14 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 中粮集团有限公司及其下属单位 | 受同一控股股东控制 | 其他应收款 | 998,262,489.77 | 4,145,905,323.25 | 3,143,961,679.13 | 2,000,206,133.89 | 期货业务保证金 | 经营性往来 | ||
| 中粮集团有限公司及其下属单位 | 受同一控股股东控制 | 预付款项 | 19,950,847.05 | 125,638,907.71 | 80,117,448.60 | 65,472,306.16 | 购买商品/接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,061,098,924.77 | 4,920,961,019.00 | 4,750.24 | 3,730,945,885.50 | 2,251,118,808.51 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中英人寿保险有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 1,985,202.00 | 1,985,202.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中粮资本(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,817,755.01 | 263,024.40 | 2,080,779.41 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中粮资本投资有限公司天津分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,375.00 | 21,375.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,817,755.01 | 2,269,601.40 | 4,087,356.41 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 1,062,916,679.78 | 4,923,230,620.40 | 4,750.24 | 3,730,945,885.50 | 2,255,206,164.92 |
法定代表人：
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