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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津天汽模模具部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 565.1 | 540.00 | 25.10 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 天津天汽模模具部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 147.91 | 0.51 | 148.42 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 黄骅天汽模汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,803.02 | 104.22 | 80.20 | 6,827.04 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄骅天汽模汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 98.57 | 98.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 湘潭天汽模热成型技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,278.80 | 64.54 | 53.84 | 4,289.50 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 鹤壁天淇汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,967.92 | 1,967.92 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||||
| 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 213.38 | 3.02 | 216.40 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉天汽模志信汽车模具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,452.12 | 127.10 | 106.04 | 8,473.19 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳天汽模航空部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,247.84 | 450.00 | 78.76 | 550 | 5,226.60 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | |
| 天津敏捷网络技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.79 | 3.44 | 14.23 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 天合模具标准件(天津)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1200.01 | 18.10 | 15.10 | 1,203.01 | 集团资金池借款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | Tianjin Motor Dies Europe GmbH | 原子公司(破产清算中) | 其他应收款 | 12,536.91 | 792.32 | 11,744.59 | 经营借款 | 非经营性往来 | ||
| 东实(武汉)实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 510.57 | 510.57 | 过渡期损益 | 非经营性往来 | ||||
| 东实(武汉)实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 东实(武汉)实业有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收股利 | 800 | 800.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | —— | —— | —— | 42,833.10 | 453.95 | 395.74 | 2,137.49 | 41,545.30 | —— | —— |
公司负责人（法定代表人）：王易鹏 主管会计工作负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬
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