江苏亚威机床股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）就2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707号）同意，公司向特定对象扬州产业投资发展集团有限责任公司发行 A股股票 92,098,593股，每股发行价格为人民币 7.14元，共募集资金 657,583,954.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,665,250.28 元，实际募集资金净额为 652,918,703.74 元。

上述募集资金总额 657,583,954.02元，由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”或“华泰联合”）于 2026年6月 26日在扣除持续督导期间的保荐费及承销费用 2,280,000.00元（含税）后，共计人民币655,303,954.02元，已于 2026年 6月 26日划至公司本次向特定对象发行股票募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。2026年6月26日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏亚威机床股份有限公司验资报告》（苏亚验[2026]4 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司开立了募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司已在招商银行股份有限公司江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州滨江支行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐人（主承销商）及前述银行或其上级支行/分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司本次募集资金项目尚未有资金使用。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2026年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

截至 2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目置换的情况。

公司于 2026年 8月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金人民币 76,093,146.30元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于江苏亚威机床股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏亚鉴〔2026〕12 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026年 6月 30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 65,291.87万元，相关资金存放于募集资金专户，未作其他用途。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日