露笑科技：露笑科技股份有限公司董事会关于募集资金2026年1-6月存放与实际使用情况的专项报告

露笑科技股份有限公司董事会关于募集资金 2026 年 1-6 月存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 31,933.4577 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.04 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共募集资金 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元，募集资金净额2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第332C000375 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用和结余情况

截至2026 年 6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入 130,158.76 万元（含补充流动资金以及调整募投项目规模后将节余募集资金永久补充流动资金项目），其中 2026 年 1-6 月投入募投项目 2,863.72 万元，调整募投项目规模后将节余募集资金永久补充流动资金 95,000.00 万元。截至 2026 年6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币229.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议具体签订情况如下：

（1）2022 年 6月，公司已和保荐人国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2022 年 6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（3）2022 年 6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（4）2022 年 6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（5）2022 年 6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（6）2022 年 6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2026 年度 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年1月18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为了加快公司票据的周转速度，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，降低公司财务成本并提高募集资金的使用效率，公司在募集资金投资项目实施期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 2 月 9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 1月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 1月 17 日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 170,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 11 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 170,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 11 月 20 日，本公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 183,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。

2025 年 11 月 7日，本公司召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金增加的需求，减少公司的财务费用支出，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟延期归还闲置募集资金 183,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2026 年 1-6 月累计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 57,400.00 万元至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。截至 2026 年 6月 30 日，公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 125,600.00 万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 5月 14 日，本公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至 2026 年 6月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回，现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户，存放于现金管理专用结算账户余额为 0.00 万元。

（六）结余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在使用募投项目结余资金的情况。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于临时补充流动资金，公司将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司存放在募集资金专户的银行存款余额为 229.93 万元，用于暂时补充流动资金的金额为125,600.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金计划投资总额由 194,000.00 万元调整为 99,000.00 万元，并将前述募投项目募集资金调减的 95,000.00 万元用于永久补充流动资金。

2026 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合当前募投项目实际进展情况及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。2026 年 7 月 23 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

露笑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1：

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元