海欣食品股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海欣食品股份有限公司（以下称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。

该募集资金已于 2023 年 8 月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 346,157,875.22 元，其中：（1）募集资金到位后至 2023 年 12 月 31 日使用募集资金 220,268,466.74元(其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目

130,821,645.88 元、募资到位后继续投入募集资金项目 42,025,378.31 元、补充流动资金 47,421,442.55 元)；（2）2024 年 1-12 月使用募集资金 38,320,980.14元；(3)2025 年 1-12 月使用募集资金 79,487,069.10 元；（4）2026 年 1-6 月使用募集资金 8,081,359.24 元。

节余募集资金 22,126,726.27 元（含预估的应付未付验收款及质保金约1,281.69 万元、现金管理收入，验收款及质保金具体金额以后续实际支付金额为准）用于永久补充流动资金后，截至2026 年6月30 日，募集资金银行专户余额为 0元，

二、募集资金存放和管理情况

募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式：再融资类第2 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据制度要求，公司对募集资金实行专户存储，2023 年 8 月，公司在招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，公司全资子公司福建长恒食品有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与募集资金监管银行、国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2026 年6月30 日，公司募集资金在银行专户的存款金额为0元，募集资金的存储情况如下：（单位：人民币元）

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，公司使用募集资金人民币8,081,359.24 元，具体情况详见附表1\_《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年8 月29 日，经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议同意，公司将使用募集资金置换先期用自筹资金预先投入募投项目130,821,645.88 元 以 及 已 支 付 发 行 费 用 1,986,792.45 元 ， 合 计 置 换 金 额132,808,438.33 元，其中置换的募集资金投资项目的金额为公司第六届董事会第二十四次会议后至2023年8月19日期间投入的符合置换的金额。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

公司于2026 年4月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”进行结项，并将节余募集资金 2,212.67 万元（含预估的应付未付验收款及质保金约1,281.69 万元、现金管理收入，验收款及质保金具体金额以后续实际支付金额为准）用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项无需提交公司股东会审议。

（六）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2026 年6月30 日，公司所有募集资金投资项目已完成结项，并将结余募集资金（含银行存款、理财利息收入）用于永久补充流动资金，相关募集资金专用账户均已完成注销。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

海欣食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：海欣食品股份有限公司

单位：人民币万元