光华科技：2026年半年度募集资金使用情况专项报告

广东光华科技股份有限公司2026 年半年度募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一． 募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号）同意向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，即不超过 79,664,378 股。截止 2025 年 12 月31 日，公司实际已向认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,543,067 股，发行价格为每股人民币 10.68 元，应募集资金总额 699,999,955.56 元，保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司坐扣承销费 6,999,999.56 元（含税）后的募集资金为 692,999,956.00 元于 2024 年 10 月 23 日汇入公司募集资金专用账户。募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2024）第 10629 号”验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）以前年度投入金额、本年度投入金额及募集资金当前余额

1、以前年度投入金额

截止至 2025 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 18,546.74 万元，募集资金余额 51,311.42万元（含理财收益及利息收入并扣除手续费净额）。

2、本年度投入金额

2026 年 1-6 月，收回已终止的前募投项目购地款 2,921.70 万元并用于补充流动资金，本期以募集资金实际补充流动资金共计 30,571.16 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 46,196.20 万元。

3、募集资金余额

截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金的余额情况如下：

注 1：“应收政府退地款和城市基础设施配套费”具体事项为珠海经济技术开发区管理委员会同意由珠海市自然资源局与光华科技全资子公司珠海中力新能源材料有限公司（以下简称“中力公司”）于 2025 年 12 月 18 日签订《退回国有建设用地使用权协议书》，收回中力公司因变更前募投项目“高性能锂电池材料项目”所需，使用募投资金购入的位于珠海市金湾区南水镇石油化工区平湾三路东北侧、面积 83101.58 平方米工业用地使用权，扣除定金 12,500,000 元后，由珠海市自然资源局负责将剩余地价款 29,216,994.00 元退回给中力公司。城市基础设施配套费 5,967,542.25 元由珠海经济技术开发区管理委员会负责在 2026 年 12 月 31 日前退还给中力公司。截止 2026 年 6 月 30日已收回土地款 29,216,994.00 元。

注 2：募集资金销户转入自有资金账户的利息收入系 2024 年度公司将创兴银行8000035540101401 募集资金账户余额，于 2024 年 12 月 10 日办理了募集资金账户的注销手续。

二．募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照中国证券监督管理委员会公告的《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立 4 个募集资金专户，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金继续进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不超过 12 个月。

截止到 2026 年 6 月 30 日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

注：中国银行股份有限公司汕头科技支行的募集资金使用用途为进行现金管理及补充流动资金，中国民生银行股份有限公司揭阳分行的募集资金使用用途为补充流动资金，中国农业银行股份有限公司汕头金海支行的募集资金使用用途为高性能锂电池材料项目，创兴银行有限公司汕头分行的使用用途为补充流动资金，中国银行股份有限公司汕头碧霞支行的使用用途为专用化学材料智能制造项目。

（三）募集资金销户情况

鉴于补充流动资金专户 8000035540101401 和 647821667 的募集资金已使用完毕，并分别于 2024年 12 月 10 日 2026 年 5 月 7 日办理了上述补充流动资金专户的注销手续；同时鉴于账户44100301040017056 的募集资金对应用于募投项目 “高性能锂电池材料项目”已终止，本公司将募集资金账户于 2025 年 10 月 20 日办理了募集资金账户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与创兴银行有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头金海支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

（四）募集资金存放于非募集资金专户余额情况

截止到 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品已全部赎回，公司 2026 年上半年度使用募集资金购买理财产品的基本情况如下：

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

广东光华科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表 2：改变募集资金投资项目情况表 单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。