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资讯 广州迪森热能技术股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 本公司孙公司之子公司 | 其他应收款 | 3,865.81 | 1,754.46 | 31.39 | 2,330.04 | 3,321.62 | 公司实行全集团资金统一管理模式。子公司的资金主要通过母公司统一筹集,可以享受利率下浮的优惠,以降低资金成本。 | 非经营性往来 |
| 湘潭聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 7,273.08 | 2,887.91 | 3,168.60 | 6,992.39 | 非经营性往来 | |||
| 迪森(常州)能源装备有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,457.31 | 891.21 | 17,348.52 | 非经营性往来 | ||||
| 三门峡茂森清洁能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 4,394.46 | 1,450.23 | 76.18 | 1,594.31 | 4,326.56 | 非经营性往来 | ||
| 永州聚森清洁能源供热有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 2,092.98 | 2,092.98 | 非经营性往来 | |||||
| 浙江迪森国大清洁能源有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 63.46 | 63.46 | 非经营性往来 | |||||
| 德州昊森新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 149.64 | 11.31 | 138.33 | 非经营性往来 | ||||
| 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 218.60 | 0.10 | 218.50 | 非经营性往来 | ||||
| 广州迪森家居环境技术有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 887.87 | 887.87 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪森舒适科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 非经营性往来 | |||||
| 成都世纪新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 17.50 | 17.50 | 非经营性往来 | |||||
| 广州迪森数字能源科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 1,772.49 | 265.10 | 0.09 | 2,037.50 | 非经营性往来 | |||
| 广州市迪森暖通科技有限公司 | 本公司子公司之子公司 | 其他应收款 | 897.85 | 897.85 | 非经营性往来 | |||||
| 广州森茂智慧能源科技有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 220.07 | 97.07 | 123.00 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 大湾国创(广州)投资发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 2,665.74 | 1,519.30 | 587.51 | 3,597.53 | 出租房产 | 经营性往来 | |
| 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款 | 104.74 | 104.74 | 销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司 | 本公司之参股企业 | 应收账款、其他非流动资产 | 8.76 | 8.76 | 销售设备 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 41,080.29 | 8,988.28 | 107.57 | 8,950.36 | 41,225.78 |
本表已于 2026年 8月 24 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：黄博
主管会计工作负责人：岳艳
会计机构负责人：黄诗明
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