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上市公司2026年1 -6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
金额单位： 人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还累计发生额 | 2026年1-6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月度偿还累计发生额 | 2026年1-6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海菲利华石创科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,745.00 | 1,894.27 | 2,268.49 | 1,370.79 | 销售商品、租赁费 | 经营性往来 | |
| 湖北石创半导体科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,614.67 | 4,237.99 | 4,275.69 | 8,576.97 | 销售商品、租赁费 | 经营性往来 | ||
| 湖北石创半导体科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 54.02 | - | 54.02 | - | 电费 | 经营性往来 | ||
| 潜江石创科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 合肥光微光电科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,112.37 | 1,375.79 | 1,370.16 | 1,118.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 合肥光微光电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 612.85 | - | 245.14 | 367.71 | 代收补助款 | 经营性往来 | ||
| 济南光微半导体科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 37.50 | 32.22 | 60.22 | 9.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 11,757.94 | 5,000.00 | 6,757.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 25.74 | - | 25.74 | 代付工资奖金 | 经营性往来 | ||
| 湖北菲利华融鉴科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,038.82 | - | 0.56 | 1,038.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北菲利华融鉴科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13.49 | - | 13.49 | 代付工资奖金 | 经营性往来 | ||
| 江苏中益新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 528.47 | - | 528.47 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏中益新材料股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 13.07 | - | 13.07 | 代付工资奖金 | 经营性往来 | ||
| 本颗(上海)国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 116.64 | 609.59 | 637.71 | 88.53 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北安懿佳科技投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 湖北瑛泽材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | - | - | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 武汉海凌汇智新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 12.54 | 10.13 | 2.41 | 电费、代付社保 | 经营性往来 | ||
| 湖北嘉殷新材料有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 1,340.52 | 1,326.04 | 14.48 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北钰德新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 湖北鼎益新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5.34 | 194.97 | 71.47 | 128.85 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北鼎益新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,014.97 | 10,386.51 | 89.89 | 14,311.59 | 借款、往来款 | 经营性往来 | ||
| 枫辉科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 87.42 | - | 87.42 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 正烯新材(湖北)科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | - | 租赁费 | 经营性往来 | |
| 日本青峦株式会社 | 本公司子公司股东 | 应收账款 | 3.63 | 324.93 | 328.11 | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | —— | —— | —— | 17,356.83 | 32,848.38 | - | 15,750.55 | 34,454.66 | —— | —— |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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