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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江华智数媒传媒股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年度期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海鼎石影业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,147.08 | 44.00 | 1,191.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新疆诚宇文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,490.05 | 1,490.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京唐德国际电影文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50,551.59 | 516.00 | 1,809.80 | 49,257.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京龙源盛世影视广告有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,311.33 | 12.00 | 1,323.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京唐德凤凰演艺经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 311.92 | 1.00 | 312.92 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京唐德国际文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,661.41 | 239.00 | 12,900.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江佳路影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,171.15 | 3.00 | 4,174.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海唐德影院管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,796.78 | 1,796.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海星河传说影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,247.75 | 9,247.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳新悦文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,387.10 | 1,387.10 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海万磁文化传媒有限公司北京世代文化传媒有限公司 | 控股子公司控股子公司 | 其他应收款其他应收款 | 2,565.861,168.81 | 178.00 | 0.40 | 2,743.861,168.41 | 往来款往来款 | 非经营性往来非经营性往来 | ||
| 上海愚人文化传媒有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 395.61 | 0.10 | 395.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 武义蓝媒影视有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,335.80 | 2,568.00 | 8,767.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 东阳沙暴电影文化有限公司 | 北京唐德国际电影文化有限公司之全资子公司 | 其他应收款 | 2,958.85 | 2,958.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州蓝媒文化科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,945.19 | 11,634.00 | 6,859.00 | 7,720.19 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江华智唐德影视文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,761.85 | 2,495.00 | 3,016.00 | 5,240.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 创艺国际娱乐有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 2.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 哈尔滨国众文化传媒有限公司 | 控股子公司上海伟盛影视文化有限公司之全资子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 111,210.63 | 15,122.15 | 14,253.20 | 112,079.58 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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