温氏食品集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，现将温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、承接大华农首次公开发行募集资金

广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]236号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币147,400.00万元，扣除发行费用人民币6,128.91万元，实际募集资金净额为人民币141,271.09万元。上述募集资金已于2011年3月2日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。

2015年9月29日根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司于2021年3月29日发行可转换公司债券9,297.00万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费7,000.00万元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）

第440C000158号《验资报告》。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币922,245.92万元。

（二）本期使用金额及当前余额

1、承接大华农首次公开发行募集资金

2026年半年度，本公司承接大华农首次公开发行募集资金使用情况如下：

截至2026年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金139,688.65万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,300.00万元），补充流动资金18,000.00万元，累计已使用募集资金157,688.65万元，尚未使用的募集资金余额为194.86万元，均存放于募集资金专户中。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2026年半年度，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

截至2026年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金606,355.13万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金95,150.63万元），补充流动资金270,900.00万元，累计已使用募集资金877,255.13万元，尚未使用的募集资金余额为64,663.19万元（其中募集资金专户余额为6,663.19万元，闲置募集资金临时补充流动资金30,000.00万元，闲置募集资金购买现金管理产品28,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。截至2026年6月30日，公司严格按照各《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》等协议以及相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、承接大华农首次公开发行募集资金

截至2026年6月30日，公司承接大华农首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为1,948,635.37元。募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为66,631,919.29元。募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

2026年半年度，公司募集资金项目的资金使用情况请详见“募集资金使用情况对照表”（附件一）。

（二）使用可转债发行闲置募集资金进行现金管理的情况

鉴于部分募投项目在完工前，存在部分款项闲置暂无需支付，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用可转债闲置募集资金进行了现金管理。2026 年半年度，公司累计购买现金管理产品 272,000 万元，全部已到期（现金管理产品收益 40.30 万元），具体情况如下：

单位：人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况请详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件二）。

五、前次募集资金投资项目已对外转让情况

（一）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

（二）对外转让的收益情况

2023 年5月25 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司广东温氏乳业股份有限公司（以下简称“温氏乳业”）35%的股权以人民币 43,750 万元转让给公司关联方广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”），本次交易所得款项主要用于补充公司日常经营所需。截至2023 年7月14 日，筠诚控股已向公司支付第一期股份转让价款13,125 万元人民币；温氏乳业完成了股份交割及相应的工商备案事宜；交割后，温氏乳业为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。截至2023年11 月21 日，筠诚控股已向公司支付第二期股份转让价款30,625 万元人民币，完成所有股份转让价款支付。公司确认股权转让投资收益金额为6,386.42 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件一：募集资金使用情况对照表

1.截至2026年6月30日，承接大华农首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2.截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债承销保荐费用后的金额。 注 2：公司第五届董事会第九次会议、2025 年第一次临时股东会同意调整垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目等 10 个募投项目的募集资金投资额，主要是由于部分募投项目合同质保金的支付时间周期较长且存在不确定性，为提高募集资金使用效率，原计划使用募集资金支付的应付未付款项改用自有资金支付；同时，公司本着节约、有效、合理的原则使用募集资金，部分应付未付款项不需再支付，合计节余募集资金 2,594.18 万元（不含利息及理财收益），具体详见公司《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的公告》（公告编号：2025-121）。本次调整募集资金投资额属于变更募集资金用途，但涉及项目均已结项或终止，项目可行性未发生变化，因此未在本报告“募集资金使用情况对照表”“变更募集资金投资项目情况表”中列示为可行性发生重大变化的项目并进行情况说明。

附件二：变更募集资金投资项目情况表

1.截至2026年6月30日，承接大华农首次公开发行募集资金变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

2.截至2026年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元