宇信科技：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

北京宇信科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年度半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币 1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 14 日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。

（二）截至 2026年 6月 30 日募集资金使用情况及结余情况

截至 2026年 6月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金 822,540,519.00 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目 31,726,611.38 元，补充流动资金 180,141,220.45 元，以前年度使用募集资金支付 577,375,096.07 元，本报告期支付 17,227,731.80 元，募集资金利息收入累计金额为 23,984,337.30 元，手续费支出累计金额为 20,464.52 元，期末尚未使用的募集资金余额为 314,309,133.53 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022 年 8 月 12 日，公司2022 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

公司于2022年1月26日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026年 6月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2026年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

2、截至 2026 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 314，260,000.00 元，明细如下：

单位：人民币元

三、 本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

单位：人民币元

注：公司 2026年半年度募集资金投资项目投入并支付 17,227,731.80 元，2026年 6月投入尚未支付16,069,859.30 元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于2026年 7月支付。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，以及于 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11家子公司为公司募投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由 2023 年 12月调整至 2024 年 12 月。内部投资结构的调整，主要是公司拟减少设备购置和安装成本，加大开发成本暨研发人工成本的投入，3 个募投项目共调减设备购置和安装成本47,435.74 万元，调增开发成本 47,435.74 万元。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延期一年，即由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12 月。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。内部投资结构的调整，主要是公司拟调减“办公场所购置”“设备购置及安装”的投入金额，将调减的资金调整投入到“开发成本”中，3 个募投项目共调减“办公场所购置”“设备购置及安装”30,757.30万元，调增“开发成本”30,757.30 万元。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,387,735.85 元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），使用募集资金 31,726,611.38 元置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 35,114,347.23元。

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于 2022 年 4月 27日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZB10673号）。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议、第四届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 6.40 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。截止 2025 年 3月 25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的合计 6.40 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 4.27 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的的第四届董事会审计与风险控制委员会第十三次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 3.32 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

公司本报告期将用于补充流动资金的募集资金331,310,000.00元转出至一般账户用于公司主营业务经营活动，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已归还至募集资金账户17,050,000.00 元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 314,260,000.00元。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30日，本公司期末尚未使用的募集资金余额为 314,309,133.53 元，其中募集资金专户余额为 49,133.53 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 314,260,000.00 元。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8月 24 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2026年8月24日

附表：

编制单位：北京宇信科技集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：人民币万元

注 1：上述表格中的金额总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。