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资讯 宜宾天原集团股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司
2026年1-6月
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宜宾国有企业管理服务有限公司 |
| 小计 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾海丰和锐有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力新材料有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家港保税区天泰国际贸易有限责任公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原科创设计有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原锂电新材有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天亿新材料科技有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力新材料有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜豐(香港)有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾海丰和锐有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 水富金明新材料科技有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 泉州戎原新材料有限责任公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天程锂电新材有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天畅物流有限责任公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾科捷检测技术有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天力煤化有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川屏山天原钛业股份有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天蓝化工有限责任公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 水富金明新材料科技有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原物产集团有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川马边中天电力有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大关天达化工有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马边无穷矿业有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天程锂电新材有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力新材料有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天畅航运有限责任公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原锂电新材有限公司 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南天原集团有限公司 |
| 其他应收款 | - | 1.10 | - | 1.00 | 0.10 | 保证金等 | 经营性 |
| 707.94 | 17,942.17 | 16,845.98 | 1,804.13 | ||||
| 预付款项 | 189,562.27 | 449,217.55 | - | 509,316.77 | 129,463.05 | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 19,233.21 | 5,379.86 | - | - | 24,613.07 | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 8,640.48 | 195.00 | - | - | 8,835.48 | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 7,096.68 | - | - | 7,096.68 | - | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 4,945.55 | - | - | - | 4,945.55 | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 3,950.37 | 48,747.24 | - | 52,697.61 | - | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | 400.78 | 236.07 | - | 450.87 | 185.98 | 购销往来 | 经营性 |
| 预付款项 | - | 4,245.07 | - | 724.69 | 3,520.38 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 126,341.08 | 254,042.69 | - | 200,311.80 | 180,071.97 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 49,989.29 | 5,182.33 | - | - | 55,171.62 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 40,420.74 | 17,551.25 | - | - | 57,971.99 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 5,509.63 | 14,068.40 | - | 19,578.02 | 0.01 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 4,717.43 | 13,519.23 | - | 9,212.11 | 9,024.55 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 4,321.47 | 375,255.07 | - | 379,576.54 | - | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 1,987.80 | 407.92 | - | 2,372.78 | 22.94 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 864.79 | 0.35 | - | - | 865.14 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 507.36 | - | - | 507.36 | - | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 429.80 | - | - | - | 429.80 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | 1.10 | 19.20 | - | 17.71 | 2.59 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | - | 530.39 | - | 26.73 | 503.66 | 购销往来 | 经营性 |
| 应收账款 | - | 3.49 | - | 1.63 | 1.86 | 购销往来 | 经营性 |
| 其他应收款 | 190,272.41 | 72,418.95 | - | 64,959.45 | 197,731.91 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 37,306.57 | 19,932.56 | - | 28,790.87 | 28,448.26 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 23,755.10 | 135.30 | - | 4,111.48 | 19,778.92 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 23,165.34 | 3,400.29 | - | 3,582.32 | 22,983.31 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 19,448.69 | 31,284.65 | - | 50,733.34 | - | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 14,795.71 | 5,201.11 | - | 5,459.41 | 14,537.41 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 13,863.08 | 193.92 | - | 1,108.55 | 12,948.45 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 10,036.65 | 10,127.82 | - | 10,140.88 | 10,023.59 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 8,691.06 | 16,397.02 | - | 15,435.60 | 9,652.48 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 6,668.66 | 48.25 | - | 6,709.32 | 7.59 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 5,100.00 | 3.52 | - | 3.52 | 5,100.00 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | - | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 其他应收款 | 2,775.29 | - | - | - | 2,775.29 | 拆借及代付款 | 非经营性 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昭通天力矿业有限公司 | 其他应收款 | 347.52 | 72.41 | - | 419.93 | - | 拆借及代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天畅物流有限责任公司 | 其他应收款 | 330.19 | 13.51 | - | 343.69 | 0.01 | 拆借及代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾天原海丰和泰有限公司 | 其他应收款 | 21.44 | 47,650.89 | - | 42,913.86 | 4,758.47 | 拆借及代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建天原化工有限公司 | 其他应收款 | 17.43 | 15.26 | - | 32.69 | - | 代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜豐(香港)有限公司 | 其他应收款 | 8.26 | - | - | 8.26 | - | 代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 其他应收款 | 4.86 | 5,742.31 | - | 5,747.17 | - | 代付款 | 非经营性 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司 | 其他应收款 | - | 0.17 | - | - | 0.17 | 代付款 | 非经营性 | |
| 小计 | 828,528.09 | 1,401,239.05 | 1,425,391.64 | 804,375.50 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 盐津云宏化工有限责任公司 | 参股公司 | 应收账款 | 180.12 | - | - | - | 180.12 | 购销往来 | 经营性 |
| 小计 | 180.12 | - | - | 180.12 | ||||||
| 总计 | 829,416.15 | 1,419,181.22 | - | 1,442,237.62 | 806,359.75 |
企业负责人：廖周荣（代） 主管会计工作的负责人：田英 会计机构负责人：陶铸
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