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资讯 索菲亚家居股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江淦钧、柯建生 | 上市公司大股东 | 预付账款 | - | 5.06 | - | 5.06 | - | 房租 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 易福诺 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 284.06 | 112.38 | - | 395.47 | 0.97 | 货款 | 经营性往来 |
| 浙江索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 4,150.99 | 7,939.17 | - | 7,253.41 | 4,836.75 | 货款 | 经营性往来 | |
| 廊坊索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,707.67 | 5,246.29 | - | 6,738.33 | 1,215.63 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖北索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,584.67 | 6,926.33 | - | 9,511.00 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 司米厨柜 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 5,159.00 | - | 5,159.00 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 河南索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,409.74 | 4,725.49 | - | 4,558.72 | 2,576.51 | 货款 | 经营性往来 | |
| 索菲亚华鹤 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 262.13 | 702.08 | - | 763.61 | 200.60 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江圣都 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 50.98 | 31.14 | - | 82.12 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 建筑装饰 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 44,681.51 | 7,114.39 | - | 7,404.62 | 44,391.28 | 货款 | 经营性往来 | |
| 极点三维 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,092.84 | 9,921.55 | - | 8,740.16 | 2,274.23 | 货款 | 经营性往来 | |
| 集成家居供应链 | 上市公司子公司上市公司子公司 | 应收账款应收账款 | -2.21 | 2,099.17685.91 | -- | 1,150.00473.46 | 949.17214.66 | 货款货款 | 经营性往来经营性往来 | |
| 米兰纳家居 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 1,886.49 | - | 1,560.83 | 325.66 | 货款 | 经营性往来 | |
| 极点美家 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 88.28 | - | 79.07 | 9.21 | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁基贸易 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 3,587.85 | 7,820.47 | - | 7,006.86 | 4,401.46 | 货款 | 经营性往来 | |
| 成都索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 2,488.23 | 7,646.76 | - | 6,141.29 | 3,993.70 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 71.86 | - | 71.86 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁基智能 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.14 | 26.50 | - | 25.70 | 0.94 | 货款 | 经营性往来 | |
| 生活用品 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 419.45 | 464.57 | - | - | 884.02 | 货款 | 经营性往来 | |
| 海珠生活用品 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 453.45 | 811.10 | - | 1,065.45 | 199.10 | 货款 | 经营性往来 | |
| 索菲亚投资 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.61 | 0.61 | - | 1.22 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 香港索菲亚 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 1,505.20 | 3,699.13 | - | 874.92 | 4,329.41 | 货款 | 经营性往来 | |
| 武汉家居用品 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 货款 | 经营性往来 | |
| 漳州家居用品公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | - | 29.35 | - | 29.35 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖北索菲亚 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 6,156.49 | - | 6,153.49 | 3.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 司米厨柜 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 15,027.62 | 23,000.00 | - | 28,751.83 | 9,275.79 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 河南索菲亚 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 30,953.62 | 42,680.00 | - | 60,389.48 | 13,244.14 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 建筑装饰 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,116.87 | 68,443.39 | - | 61,406.65 | 9,153.61 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 米兰纳家居 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,329.54 | 11,522.36 | - | 12,851.90 | - | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 索菲亚商业 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 277.12 | 8.76 | - | 8.76 | 277.12 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 漳州家居用品 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,545.31 | 1,530.00 | - | 2,593.15 | 2,482.16 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 南通家居用品 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,983.70 | 121.00 | - | 20.40 | 6,084.30 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 佛山家居用品 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6.00 | - | - | - | 6.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 极点三维 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 23.70 | - | - | 18.67 | 5.03 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 索菲亚发展 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 210.00 | - | - | - | 210.00 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 索菲亚投资 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 55,313.00 | - | - | 55,313.00 | - | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 索菲亚置业 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 93,000.00 | 44,179.14 | - | 6,245.20 | 130,933.94 | 内部往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州宁丽家居有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 806.28 | 2,396.72 | - | 3,200.72 | 2.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 美的置业控股有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 25.50 | - | - | 25.00 | 0.50 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 美的置业控股有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 4,786.84 | 840.30 | - | 2,227.57 | 3,399.57 | 货款 | 经营性往来 | |
| 美的集团股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 229.53 | - | - | 229.53 | 货款 | 经营性往来 | |
| 美的集团股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 38.50 | - | - | 38.50 | 保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 美的集团股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | 60.00 | - | 30.00 | 30.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 280,086.99 | 274,419.27 | - | 308,327.33 | 246,178.93 | - | - |
法定代表人：王 兵
主管会计工作负责人：马远宁
会计机构负责人：钟世魁
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