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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华谊兄弟电影国际有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | 16.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华谊兄弟聚星文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| Huayi Brothers International Investment Ltd华谊兄弟(北京)文化咨询有限公司 | 全资孙公司全资子公司 | 其他应收款其他应收款 | 110.974,793.18 | 141.40 | 3.44 | 107.534,934.58 | 往来款往来款 | 非经营性往来非经营性往来 | ||
| 华谊兄弟互娱(天津)投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 128,858.85 | 128,858.85 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 12,093.78 | 0.54 | 12,094.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 626.72 | 0.50 | 626.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 华谊兄弟重庆影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 7,878.64 | 7,878.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 华谊兄弟铜陵影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 华谊兄弟武汉影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 13,411.57 | 13,411.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,863.57 | 3,863.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,221.93 | 8,221.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟影院管理无锡有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,415.04 | 3,415.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 585.13 | 585.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 145.61 | 145.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 华谊兄弟文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,424.91 | 917.40 | 1,507.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 185,221.66 | 2,566.85 | 921.34 | 186,867.17 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京春风画面文化传媒有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 13.08 | 13.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京布劳森沐文化传播有限公司 | 过去十二个月内公司的联营公司 | 应收账款 | 2.18 | 911.57 | 905.36 | 8.39 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 东方星卡(北京)传媒有限公司 | 过去十二个月内联营企业子公司 | 应收账款 | 40.00 | 40.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京载汐文化传媒有限公司 | 过去十二个月内子公司之关联方 | 应收账款 | 5.53 | 5.53 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 579.10 | 579.10 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市华宇讯科技有限公 | 联营公司 | 应收账款 | 248.99 | 248.99 | 销售商品、提 | 经营性往来 | ||||
| 司 | 供劳务 | |||||||||
| 霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 17.33 | 17.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上海淳泰投资管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 200.00 | 200.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 31.44 | 31.44 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州淘票票科技有限公司 | 过去十二个月内公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 5.91 | 824.33 | 785.70 | 44.54 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北京大麦娱乐文化有限公司(曾用名:北京阿里巴巴影业文化有限公司) | 过去十二个月内公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 402.22 | 73.45 | 55.46 | 420.21 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北京松枫盛世艺术中心有限公司 | 公司实际控制人之关联方 | 预付款项 | 50.18 | 50.18 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| China Lion Entertainment Ltd. | 联营公司 | 预付款项 | 140.58 | 4.36 | 136.22 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
| 华谊影城(苏州)有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 1,282.00 | 5.70 | 1,276.30 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 500.00 | 500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 东阳嘉豪影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 97.09 | 97.09 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 象山我忘了有个影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 59.41 | 59.41 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 337.00 | 337.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 1,553.77 | 1,553.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 5,400.00 | 5,400.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 杭州淘票票科技有限公司 | 过去十二个月内公司持股5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 0.30 | 0.30 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京新影联华谊兄弟影院有限公司 | 董事关联方 | 其他应收款 | 0.18 | 0.18 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 10,966.29 | 1,809.35 | 7,244.03 | 5,531.61 | ||||||
| 计 | 196,187.95 | 4,376.20 | 8,165.37 | 192,398.78 |
法定代表人：王忠军 主管会计工作负责人：王添嫄 会计机构负责人：王添嫄
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