广东力王新能源股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票26,450,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.00 元，共计募集资金158,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,339,603.77 元后的募集资金为145,360,396.23元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2023年 9月1日、2023年 10月9日（超额配售部分）汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、审计及验资费、已支付的保荐承销费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,022,242.49 元后，公司本次募集资金净额为138,338,153.74 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-85号)和《验资报告》（超额配售部分）(天健验〔2023〕7-94号）。

（二）截至 2026 年6月30日募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

注：以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年6 月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

说明：中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行账户（专户账号：2010028729200730296）及招商银行股份有限公司东莞塘厦支行账户（专户账号：769902606810806）分别对应募投项目研发中心建设项目与补充流动资金，对应资金已使用完毕，对应账户已注销，具体内容详见公司 2024年11月 8日、2025年 4 月 7 日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：

2024-069）和《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日分别与中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附表 1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 7 月 2 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过2,800.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-047）。

2025 年6月25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,702.92 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东莞证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2025-034）。

公司于 2025年 9月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过 2,300.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2025-087）。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：人民币万元