南京雷尔伟新技术股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2021）00072 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司已于 2021 年 7 月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司于 2025 年 6 月在浙商银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于 2025 年 12 月与上述银行及国联民生证券承销保荐有限公司重新签订《募集资金三方监管协议》。依据本公司与银行及国联民生证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，若本公司一次或十二个月内累计从专户支取的金额超过 5,000.00 万元（按照孰低原则，在 5,000.00 万元与募集资金净额的 20%之间确定），银行应及时以邮件或传真方式通知保荐机构，并附上专户的支出清单。

2、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：元

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：

金额单位：万元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2026 年半年度公司实际使用募集资金人民币 391.13 万元，截至 2026 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 20,463.83 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 1 年内，使用不超过人民币 16,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体详见公司于 2025 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 14,500.00 万元，其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元