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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年 1-6 月
编制单位：张小泉股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州张小泉电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,849.48 | 8,427.86 | 8,821.79 | 1,455.55 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 浙江张小电智能家居有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 207.41 | 1,171.11 | 1,133.17 | 245.35 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 福建柘荣张小泉刃具有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 911.69 | 549.24 | 362.45 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 广东张小泉国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 161.17 | 337.02 | 432.73 | 65.46 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 上海张小泉刀剪总店有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 68.50 | 453.98 | 462.68 | 59.80 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州张小泉文创科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106.94 | 475.17 | 471.11 | 111.00 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 22.61 | 16.46 | 38.87 | 0.20 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 3,998.52 | 250.00 | 2,460.00 | 1,788.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 阳江市张小泉供应链管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33.76 | 33.76 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江张小泉炊具有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 289.34 | 191.11 | 98.23 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 杭州泉心电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 157.60 | 916.96 | 936.36 | 138.20 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉创贸易有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 18.07 | 15.65 | 2.42 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 杭州泉和电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 13.59 | 74.48 | 71.59 | 16.48 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉都电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 22.15 | 131.83 | 128.08 | 25.90 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州泉锐贸易有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 0.11 | 3.90 | 2.96 | 1.05 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江富洲电子商务有限公司 | 受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制 | 预付账款 | 64.91 | 231.74 | 221.46 | 75.19 | 房租物业 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 42.37 | 42.37 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||||
| 杭州富恒仓储有限公司 | 受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制 | 应收账款 | 3.54 | 1.87 | 1.67 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 杭州富阳如意仓供应链有限公司 | 受公司董事、高级管理人员的关系密切家庭成员间接控制 | 应收账款 | 3.51 | 3.51 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富春康复医院 | 过去十二个月内根据实质重于形式原则认定的其他关联方 | 应收账款 | 0.98 | 0.98 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 湖南步步高白兔品牌管理有限责任公司 | 根据实质重于形式原则认定的其他关联方 | 应收账款 | 20.10 | 20.10 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州富春山居文化创意有限公司 | 根据实质重于形式原则认定的其他关联方 | 应收账款 | 64.73 | 64.73 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 6,783.60 | 13,767.99 | 15,997.02 | 4,554.57 |
法定代表人：张新程 主管会计工作的负责人：王现余 会计机构负责人：戚锋
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