上海瑞晨环保科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1643 号《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集资金总额 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币604,580,565.24 元。截至2022 年10 月13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZA15961 号《验资报告》。

(二) 2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月至 11 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025 年 10 月 28 日，本公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金临时补充流动资金，合计金额不超过 2,500 万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至超募资金专户。

报告期内，公司未使用超募资金临时补充流动资金。截至2026 年06 月30 日，公司不存在使用超募资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025 年10 月28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500 万元（含本数、超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2026 年06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

（六）节余募集资金使用情况

2024 年 12 月 27 日，本公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2025 年1 月13 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6,622.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025 年2月13 日，公司已将实际节余募集资金6,627.50 万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。

（七）超募资金使用情况

2023 年8月28 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2023 年9月18 日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。

2024 年8月27 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024 年9 月23 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。

公司于 2025 年 8 月 27 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2025 年9月29 日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至 2026 年06 月 30 日，公司超募资金用于永久补充流动资金13,800.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年06 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 改变募集资金投资项目情况表

截至 2026 年06 月 30 日，本公司不存在改变募集资金投资项目情况。

（二） 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

截至 2026 年06 月 30 日，本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三） 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2026 年06 月 30 日，本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2026 年06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六_、 报告的批准报出

本报告于2026 年8 月26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2026 半年度

编制单位：上海瑞晨环保科技股份有限公司

金额单位：人民币万元