深圳市智立方自动化设备股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2026年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747 号），公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,235,691 股，每股面值1 元，发行价为每股人民币72.33元，共计募集资金 740,347,530.03 元，坐扣不含税承销费 51,824,327.10 元后的募集资金为688,523,202.93 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022 年7月5 日汇入公司开立的募集资金专户内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 19,624,090.62 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，公司本次募集资金净额 667,399,112.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

[注]差异系公司使用闲置募集资金购买可转让大额存单 7,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市智立方自动化设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年7月19日与中国银行股份有限公司深圳龙华支行、2022年7月27日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2026年 6月30 日，公司募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币万元

注：公司在中信银行股份有限公司深圳市民中心支行、中国民生银行股份有限公司深圳梅林支行的募集资金专户已于 2026 年 6 月 26 日完成销户。具体内容详见公司于 2026 年 6月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目实施完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-025）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

报告期内，公司于2026 年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，并于2026年5月22 日召开2025 年年度股东会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分超募资金 1,005.89 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月26 日，公司已将上述剩余超募资金及利息合计1,006.81万元全部转出，用于永久补充流动资金。

(七)闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年9月12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。截至2026 年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000.00 万元，具体情况详见附表2《闲置募集资金现金管理情况表》。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000.00 万元，其余资金存放于募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司

金额单位：人民币万元

附表 2：

闲置募集资金现金管理情况表

2026 年半年度