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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年 1-6 月
编制单位：纳百川新能源股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026 年度占用资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026 年期初往来资金余额 | 2026 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026 年度往来资金的利息(如有) | 2026 年度偿还累计发生金额 | 2026 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 纳百川(上海)环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 202.84 | 150.00 | 6.51 | 359.35 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 纳百川(上海)环保科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 马鞍山纳百川热交换器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,714.25 | 1,714.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 纳百川(滁州)新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,528.76 | 1,382.60 | 146.16 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 纳百川(泰顺)新能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 16.60 | 16.60 | 销售商品、房租出租 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款 | 64.09 | 127.64 | 10.63 | 181.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 上海兰钧新能源科技有限公司 | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 兰钧新能源科技有限公司 | 持股 5%以上的股东控制的企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 266.93 | 3,537.76 | 6.51 | 3,483.43 | 327.77 |
法定代表人:陈荣贤
主管会计工作负责人:袁厚军
会计机构负责人(会计主管人员):李小燕
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