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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：顺发恒能股份公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 万向财务有限公司 | 实际控制人控制的法人实际控制人控制的法人 | 货币资金其他流动资产 | 470,952.52150.62 | 990,032.97- | 77.152,629.81 | 1,033,881.522,533.14 | 427,181.12247.29 | 存款应收定期存款利息 | 经营性往来经营性往来 |
| 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 1.50 | - | 1.50 | - | 物业服务和食堂餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 万向集团公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 285.41 | 147.55 | - | 396.72 | 36.24 | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 1.04 | 5.90 | - | - | 6.94 | 代付房租水电费等 | 经营性往来 | ||
| 万向一二三股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 119.72 | 747.18 | - | 436.99 | 429.91 | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务、电力销售、节能改造服务 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 12.81 | - | 12.81 | - | 代付房租水电费 | 经营性往来 | ||
| 杭州万向职业技术学院 | 母公司作为联合举办单位的事业单位 | 应收账款 | 158.00 | 853.31 | - | 807.80 | 203.51 | 物业服务和食堂餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 母公司作为联合举办单位的事业单位 | 其他应收款 | 32.08 | 26.00 | - | 27.50 | 30.58 | 押金保证金等 | 经营性往来 | ||
| 大洋世家(浙江)股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 38.00 | 317.36 | - | 281.19 | 74.17 | 物业服务和食堂餐饮服务、电力销售 | 经营性往来 | |
| 万向三农集团有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 19.30 | 206.81 | - | 106.20 | 119.91 | 物业服务、食堂餐饮服务和管理服务、电力销售、工程建设管理服务 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.59 | - | - | 0.59 | 代付房租水电费 | 经营性往来 | ||
| 万向钱潮股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 77.35 | 815.09 | - | 182.47 | 709.97 | 物业服务、食堂餐饮服务、电力销售 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 10.01 | 135.45 | - | 116.93 | 28.53 | 押金保证金、代付房租水电费 | 经营性往来 | ||
| 通惠康养旅 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 0.41 | 1.89 | - | 1.89 | 0.41 | 食堂餐饮服务、租赁 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | 0.82 | - | - | - | 0.82 | 其他 | 经营性往来 | ||
| 普星聚能股份公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 0.06 | - | 0.02 | 0.04 | 物业服务、管理服务 | 经营性往来 | |
| 杭州普星能源科技有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 物业服务 | 经营性往来 | |
| 上万清源智动车有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | 12.14 | 18.44 | - | 18.41 | 12.17 | 物业服务、管理服务 | 经营性往来 | |
| 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.08 | - | 1.08 | - | 代付房租水电费 | 经营性往来 | ||
| 大鼎油储有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 应收账款 | - | 35.46 | - | 29.56 | 5.90 | 物业服务 | 经营性往来 | |
| 普星能(香港)有限公司 | 实际控制人控制的法人 | 其他应收款 | - | 2.20 | - | - | 2.20 | 代缴股权转让印花税 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江东海德迦风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,500.00 | 152.84 | - | 144.40 | 9,508.44 | 暂借款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | 481,357.42 | 993,515.50 | 2,706.96 | 1,038,980.13 | 438,599.75 |
法定代表人：盛树浩 主管会计工作负责人：王红民 会计机构负责人：王红民
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