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2026 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 同一控制方 | 银行存款 | 1,600,198,254.29 | 15,325,269,446.85 | 7,994,447.24 | 15,795,120,879.04 | 1,138,341,269.34 | 金融服务 | 经营性往来 |
| 中国机械设备工程股份有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 二重(德阳)重型装备有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 1,415,170.46 | 355,067.36 | 913,240.26 | 856,997.56 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国机械工业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,300,000.00 | 2,406,000.00 | 3,706,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 348,417.60 | 200,796.00 | 400,719.20 | 148,494.40 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 一拖(洛阳)汇德工装有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 246,037.41 | 951,026.75 | 286,202.20 | 910,861.96 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 桂林电器科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 85,500.00 | 85,500.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安重型技术有限责任公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 50,000.00 | 10,000.00 | 60,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 40,600.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 40,600.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏苏美达五金工具有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 3,664.00 | 16,376.00 | 19,358.00 | 682.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中地装(无锡)钻探工具有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 2,000.00 | 28,000.00 | 30,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 8,600.00 | 8,600.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 桂林格莱斯科技有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 81,336.00 | 51,043.00 | 30,293.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 37,500.00 | 37,500.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 无锡宏大专件科技有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京天顺长城液压科技有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 3,840.00 | 3,840.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 300.00 | 300.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 天津天复检测技术有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 800.00 | 800.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 郑纺机纺织机械股份有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 31,654.00 | 31,654.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中机十院国际工程有限公司洛阳分公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 420.00 | 420.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 709,288.00 | 222,422.00 | 486,866.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司 | 同一控制方 | 应收账款 | 2,560.00 | 2,560.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 二重(德阳)重型装备有限公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 296,813.00 | 107,608.50 | 189,204.50 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 103,200.00 | 103,200.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 西安重型技术有限责任公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 一拖(洛阳)汇德工装有限公司 | 同一控制方 | 合同资产 | 43,050.00 | 43,050.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 苏州电加工机床研究所有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 200,000.00 | 163,200.00 | 163,200.00 | 200,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 机械工业第六设计研究院有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 90,000.00 | 14,616,125.19 | 14,451,125.19 | 255,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 机械工业规划研究院有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 75,000.00 | 75,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 11,000.00 | 21,000.00 | 32,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 重庆材料研究院有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 4,635.20 | 22,200.00 | 26,835.20 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 第一拖拉机股份有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 960.00 | 960.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 汇益租赁(天津)有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 1,124,000.00 | 1,124,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中机试验装备股份有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 4,050.00 | 4,050.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 7,500.00 | 7,500.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 中国联合工程有限公司 | 同一控制方 | 预付款项 | 14,400.00 | 14,400.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 苏州电加工机床研究所有限公司 | 同一控制方 | 其他非流动资产 | 81,600.00 | 81,600.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中机试验装备股份有限公司 | 同一控制方 | 其他非流动资产 | 255,000.00 | 255,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 中机试验装备(江苏)有限公司 | 同一控制方 | 其他非流动资产 | 213,000.00 | 213,000.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 一拖(洛阳)汇德工装有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 488,397.90 | 286,202.20 | 501,412.31 | 273,187.79 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 重庆材料研究院有限公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 156,000.00 | 156,000.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中国重型机械研究院股份公司 | 同一控制方 | 应收款项融资 | 76,858.80 | 727,477.20 | 451,796.00 | 352,540.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 二重(德阳)重型装备有限公司 | 同一控制方 | 应收票据 | 2,796,478.80 | 965,610.00 | 2,796,478.80 | 965,610.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新大洋造船有限公司 | 同一控制方 | 其他应收款 | 30,400.00 | 30,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 应收账款 | 5,284,471.74 | 5,284,471.74 | 租赁款及资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 阜阳轴承有限公司 | 已移交清算组子公司 | 其他应收款 | 67,949,906.60 | 67,949,906.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 洛阳轴承研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 479,545,883.32 | 285,180,927.35 | 4,887,030.56 | 204,662,687.82 | 564,951,153.41 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中国机械工业国际合作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 159,000,000.00 | 1,755,318.05 | 43,755,318.05 | 117,000,000.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 洛阳轴研科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 120,000,000.00 | 389,721,830.64 | 1,689,592.07 | 206,689,592.07 | 304,721,830.64 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 |
| 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90,318,800.00 | 1,026,134.33 | 1,026,134.33 | 90,318,800.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 郑州国机精工发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,200,000.00 | 21,893.11 | 139,880.00 | 3,161,773.11 | 10,200,000.00 | 代垫社保、往来款及资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 阜阳轴研轴承有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,253,966.43 | 18,378,215.72 | 4,315,690.39 | 32,947,872.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 国机金刚石(河南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,149.30 | 1,149.30 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 中国磨料磨具工业海南有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,000,000.00 | 22,999.99 | 5,022,999.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都工具研究所有限公司 | 托管企业 | 应收账款 | 61,329.08 | 1,162,620.23 | 1,057,639.31 | 166,310.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |
| 郑州威源新材料有限公司 | 托管企业之联营企业 | 应收账款 | 9,660.00 | 3,556.79 | 10,206.79 | 3,010.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8,400.00 | 581,840.00 | 539,940.00 | 50,300.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,603,193.76 | 56,843.00 | 1,546,350.76 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收账款 | 1,042,191.81 | 1,379,628.50 | 1,416,658.41 | 1,005,161.90 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子企业 | 应收账款 | 98,650.00 | 37,100.00 | 61,550.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都工具研究所有限公司 | 托管企业 | 预付款项 | 1,886,792.45 | 1,000,000.00 | 2,886,792.45 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 预付款项 | 1,161,258.79 | 6,846,713.62 | 5,163,208.02 | 2,844,764.39 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 8,950.00 | 8,950.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 成都工具检测所 | 托管企业 | 预付款项 | 15,450.00 | 4,000.00 | 11,450.00 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 洛阳轴建开发建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,332,543.79 | 370,929.87 | 3,703,473.66 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 其他应收款 | 351,401.00 | 3,749.39 | 3,749.39 | 351,401.00 | 代垫社保、押金保证金及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都工具研究所有限公司 | 托管企业 | 其他应收款 | 392,466.55 | 392,466.55 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东洛轴所轴承研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 488,109.00 | 488,109.00 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 郑州优德新材料科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 84,583.00 | 84,583.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都工具研究所有限公司 | 托管企业 | 其他非流动资产 | 1,415,094.34 | 943,396.23 | 2,358,490.57 | 采购商品/服务、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 应收款项融资 | 1,154,704.94 | 1,154,704.94 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 白鸽磨料磨具有限公司 | 托管企业 | 应收款项融资 | 1,026,189.28 | 981,309.78 | 1,937,023.84 | 70,475.22 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | ||
| 郑州海科研磨工具有限公司 | 托管企业子公司 | 应收款项融资 | 25,000.00 | 23,350.00 | 48,350.00 | 提供劳务/服务、销售商品 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 国创(洛阳)轴承产业技术研究院有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 170,659.54 | 170,659.54 | 代垫社保及往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | 2,570,177,181.03 | 16,063,028,197.93 | 21,831,092.63 | 16,333,717,312.61 | 2,321,319,158.98 |
公司法定代表人： 蒋蔚 主管会计工作的负责人： 闵莉 会计机构负责人： 李治青
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