杭州民生健康药业股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及相关格式指引的要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币89,138.60万元，扣除与发行有关的各项费用人民币9,808.87万元后，公司本次募集资金净额为79,329.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年8月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8934号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2023年度使用募集资金2,192.65万元，2024年度使用募集资金6,458.39万元，

2025年度使用募集资金12,972.94万元，2026年上半年使用募集资金1,039.79万元。

截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金总额22,663.77万元，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为60,388.32万元，其中募集资金账户余额为23,588.32万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为36,800.00万元。

募集资金使用情况和结余情况具体如下：

(单位：人民币万元)

[注 1]与发行费用总额差异 19.84 万元，系未从募集资金专户支付的印花税。 注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月8日、2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-001）、《关于新增募集资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2024-027）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

(单位：人民币元)

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生过变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年9月19日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，于2023年9月 22 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 818.87 万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 518.58 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 300.29 万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]9241 号《关于杭州民生健康药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于杭州民生健康药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025 年4月23 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币7.1 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于 2025 年5 月15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，于2026 年4月22 日召开了第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币6.1 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12 个月，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于2026年5月14日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

截至 2026 年6月30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

(六) 节余募集资金使用情况

因募集资金投资项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元，其中超募资金金额为人民币32,872.00 万元。

2025 年4月23 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 7.1 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过 12 个月，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于 2025 年5 月15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营、不改变募集资金使用用途的前提下，使用最高不超过人民币6.1亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔投资产品期限最长不超过12个月，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于2026年5月14日经公司2025年年度股东 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。

公司于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将超募资金9,860.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，并于2026年5月14日经公司2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。

截至 2026 年 6 月 30 日，以闲置超募资金进行现金管理尚未到期的余额为23,700.00 万元（包含计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益）。

截至 2026 年6月30 日，公司暂未使用部分超募资金永久补充流动资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 60,388.32 万元，其中募集资金账户余额为 23,588.32 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为36,800.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月22日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。公司保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-025）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司预先使用银行承兑汇票支付募投项目并置换6,479.68 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，于2026年4月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整内部投资结构的议案》，同意变更保健食品智能化生产线技改项目、维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目的部分产品剂型规划，并调整内部投资结构。对此，公司保荐机构财通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，并于 2026 年 5月 14 日经公司 2025 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-016）。本次变更不涉及募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式和投资金额的变更，不涉及募集资金投资项目延期，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2026 年6月30 日，变更募集资金投资项目情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议

2、第二届独立董事第五次专门会议决议

3、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司

单位：人民币万元

注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司

单位：人民币万元