国机精工集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕227 号文核准，公司于2025 年3月向特定对象发行A股股票 7,504,321 股，每股发行价为15.29 元，应募集资金总额为人民币11,474.11 万元，根据有关规定扣除发行费用220.06 万元后，实际募集资金金额为11,254.05 万元。该募集资金已于2025 年3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2025 年3 月5日出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕361Z0006 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，该次募集资金使用情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 3 月，公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、光大证券、中国光大银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

截至2026 年6月30 日，该次募集资金的存储情况列示如下：

注1：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是尚有部分发行费用未支付。

注2：存储余额包含利息收入扣除银行手续费的净额。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,573.48万元，用于补充上市公司流动资金3,222.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无变更募集资金实际投资项目情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,561.16万元和预先支付发行费用的自筹资金76.93万元，合计2,638.09万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2025〕361Z0342号）。

保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于国机精工集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金460.90万元（含利息），存放在公司募集资金专户中，未来将继续按计划投入募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金专项账户存放非募集资金。2025年5月16日，公司从非募集资金账户（财务公司GJ01-01-0127-3）转出1.64万元至募集资金专户（光大银行53760180800678656）。不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第五条相关规定。

公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强对业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。

除前述情况外，2026年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表（2025年向特定对象发行股票）

国机精工集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

募集资金使用情况对照表

（2025 年向特定对象发行股票）

编制单位：国机精工集团股份有限公司

单位：人民币万元

注 1：“新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目（二期）”因实施进度尚未达到预定可使用状态，尚无法对承诺效益与实现效益情况进行对照。注2：“补充上市公司流动资金”项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。