昆山万源通电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2024年11月13日出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024 年 11 月 19 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 3,100.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币345,960,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 41,531,033.96 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 304,428,966.04元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2024年11月12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已于2024年12月19日收到行使超额配售选择权新增发行465.00万股对应的募集资金总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于 2024 年 12 月 19 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

截至 2026年6月 30日，公司募集资金的使用情况如下：

截至 2026年6月 30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

注：①上表募集资金期末余额不包含已购买但尚未到期的现金理财产品 12,000.00 万元人民币。 ②公司在昆山农村商业银行石牌支行开设的募集资金专项账户（银行账号：2010020348998），该专项账户已按照既定用途使用完毕，已于 2026年5 月26 日办理注销。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年3月6日，公司召开独立董事2026 年第一次专门会议、第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

截至报告期末，公司已使用闲置募集资金 29,995,000.00 元用于暂时补充流动资金，未超过审议额度及有效期限。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注：除宁波银行该笔理财产品 2026年8月到期，其他理财产品均为实际收益率。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，于 2025 年 12月23日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。公司保荐机构兴业证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为12,000 万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的相关情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的相关情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026第四次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

注：“补充流动资金与偿还银行贷款”资金具体使用情况中，“截至期末累计投入金额（2）”与“调整后投资总额（1）”差异金额54,400.85元系募集资金存款利息收益所致。