武汉明德生物科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1859号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）8,259,846股，募集资金总额为人民币466,103,109.78元，扣除发行费用6,261,109.77元后，实际募集资金净额为459,842,000.01元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10585号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1859 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）8,259,846 股，募集资金总额为人民币 466,103,109.78 元，扣除发行费用 6,261,109.77 元后，实际募集资金净额为 459,842,000.01 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10585 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,842,000.01 元，其中 135,000,000.00 元为补充流动资金使用。具体情况如下：

单位：元

截至 2026年6月30日，募集资金账户使用和结余情况如下： 单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

2021 年 11 月 16 日，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年4 月26 日，2022 年 5 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议与2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12 个月内滚动使用。

2023 年4月20 日，2023 年5月12 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议与2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 50,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12 个月内滚动使用。

2025 年2月13 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金1,111.08 万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于“体外诊断产品建设”项目。2025年 3月 12 日、2025 年3月 13 日，公司注销了“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”对应的募集资金账户，上述专户注销后，公司和保荐机构国金证券分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订的相应募集资金三方监管协议终止。

2025 年4 月24 日，2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议与 2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起12 个月内滚动使用。

2026 年4月20 日，2026 年5月25 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议与2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 18,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东会审议通过之日起12 个月内滚动使用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，未出现违规使用募集资金的情况。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年4月20 日，2026 年5月25 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议与2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 18,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在公司股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至 2026年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款、大额存单及收益凭证等低风险理财产品17,600 万元。

（六）节余募集资金使用情况

2025 年2月13 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，决定对首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于其他募投项目。2025 年 3 月，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结余资金 1,112.09万元转入非公开发行A股股票募集资金投资项目“体外诊断产品建设项目”。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买定期存款、大额存单及收益凭证等低风险理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年 12 月 11日、2023 年12 月27 日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于调整首次公开发行股票募投项目与非公开发行股票募投项目实施进度的公告》，决定终止部分募投项目，并适时调整募集资金投资项目的投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况如下：

（1）首次公开发行股票募投项目

（2）非公开发行股票募投项目

2025 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意调整“体外诊断产品建设项目”“医疗健康信息化项目”达到预定可使用状态的时间。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、非公开发行募集资金使用情况对照表

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司

2026 年半年度

单位： 万元