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资讯 上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司
2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方(或资金提供方)与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 控股股东 | 其他非流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 并购项目专项借款 | 非经营性往来 | |||
| 四川安宁铁钛股份有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 960,589,016.26 | 565,372,993.24 | 395,216,023.02 | 经质矿产破产债权 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 1,460,589,016.26 | - | 565,372,993.24 | 895,216,023.02 | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 1,460,589,016.26 | - | 565,372,993.24 | 895,216,023.02 | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 攀枝花安宁矿业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 140,865,095.22 | 3,027,563.80 | 143,892,659.02 | 销售材料、代垫费用 | 经营性往来 | ||
| 攀枝花安宁钛材科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 20,494,064.12 | 11,645.06 | 20,505,709.18 | 销售材料 | 经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 830,145.21 | 830,145.21 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 攀枝花市经质矿产有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 20,646.32 | 20,646.32 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,187,734.44 | 2,187,734.44 | 销售材料 | 经营性往来 | ||||
| 会理市鸿鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 7,152,255.90 | 178,679,277.02 | 185,831,532.92 | 加工费、销售材料 | 经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 376,811,734.37 | 17,609,376.90 | 394,421,111.27 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,062,004.61 | 2,062,004.61 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 741,410.00 | 741,410.00 | 非经营性往来 | |||||
| 米易嘉园物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 成都安宁铁钛技术发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,944.00 | 1,944.00 | 代垫费用/周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 攀枝花安宁物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,939,700.00 | 1,000,000.00 | 2,939,700.00 | 周转金 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁钛材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 217,160.80 | 208,247,416.83 | 208,464,577.63 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花市经质矿产有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 226,749.88 | 15,925,435.43 | 16,152,185.31 | 重整投资款、周转金 | 非经营性往来 | |||
| 会理市鸿鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,898,053.04 | 5,159,094.64 | 27,057,147.68 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,816,171.78 | 91,792,475.24 | 150,608,647.02 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县小黑箐经质铁矿 | 全资子公司之分公司 | 其他应收款 | 7,436,143.31 | 755,838.20 | 8,191,981.51 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁钛材科技有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 1,682,502,002.04 | 29,201,885.45 | 1,711,703,887.49 | 募集资金项目借款 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁矿业有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | -186,676,546.62 | 239,685,381.56 | 406,569,394.34 | -353,560,559.40 | 购买原矿和材料 | 经营性往来 | ||
| 攀枝花安宁新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 应付账款 | 438,199.86 | 42,287.53 | 480,487.39 | 购买材料 | 经营性往来 | |||
| 攀枝花市立宇矿业有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 8,215,689.83 | 8,215,689.83 | 购买材料 | 经营性往来 | ||||
| 会理市鸿鑫工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 28,963,962.22 | 147,021,065.43 | 175,985,027.65 | 代收货款 | 经营性往来 | |||
| 成都安宁铁钛技术发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 39,432,258.85 | 39,432,258.85 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||||
| 攀枝花安宁新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 680,000.00 | 680,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 攀枝花安宁钛材科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 265,142,506.53 | 265,142,506.53 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 攀枝花安宁矿业有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 853,162,657.21 | 100,000,000.00 | 953,162,657.21 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | |||
| 攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 9,650,000.00 | 9,650,000.00 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 攀枝花市经质矿产有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 884,740,587.60 | 884,740,587.60 | 代垫费用、周转金 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 4,219,544,845.32 | 1,052,066,228.29 | 1,291,309,981.94 | 3,980,301,091.67 | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 攀枝花东方钛业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,015,814.32 | 109,185,799.09 | 、 | 73,010,000.00 | 41,191,613.41 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 攀枝花东方钛业有限公司 | 联营企业 | 应付账款 | 14,024.04 | 4,564,843.60 | 3,734,410.73 | 844,456.91 | 购买原辅料 | 经营性往来 | ||
| 曾成华 | 本公司副总经理 | 其他应付款 | 588,000.00 | 588,000.00 | 保证金 | 非经营性往来 | ||||
| 严明晴 | 本公司董事、总经理 | 其他应付款 | 保证金 | 非经营性往来 | ||||||
| 罗洪友 | 直接或间接持股5%及以上的自然人 | 其他应付款 | 69,119,867.90 | 62,016,752.54 | 7,103,115.36 | 经质矿产破产债权 | 非经营性往来 | |||
| 盐边县宏缘矿业有限责任公司 | 直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业 | 应付账款 | 1,983,755.83 | 1,983,755.83 | ||||||
| 盐边县宏缘矿业有限责任公司 | 直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业 | 其他应付款 | 12,497,899.66 | 12,497,899.66 | ||||||
| 小计 | 89,219,361.75 | 113,750,642.69 | 153,242,818.76 | 49,727,185.68 | ||||||
| 总计 | 5,769,353,223.33 | 1,165,816,870.98 | 2,009,925,793.94 | 4,925,244,300.37 |
企业负责人： 会计机构负责人：
主管会计工作的负责人：
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