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*ST动力：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

2026-08-28 00:00:00
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雄安新动力科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新动力”）于2026 年8月26 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-051）。

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，涉及2022 年年报、2023 年年报、2024 年年报和2025 年年报相关财务报表和附注。具体如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、2022 年年报更正后的财务报表及附注

（一）2022 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目2022年12月31日2022年1月1日
流动资产:
货币资金139,525,432.1789,868,309.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,238,023.7212,336,940.38
应收账款141,355,977.27163,736,669.10
应收款项融资5,499,100.00160,000.00
预付款项14,378,416.968,737,959.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,078,716.199,192,875.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货157,363,505.16121,320,030.44
合同资产18,894,861.6818,391,727.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,868,862.192,809,473.23
流动资产合计503,202,895.34426,553,985.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,942,625.4097,591,311.34
其他权益工具投资8,000,000.009,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产34,309,633.1924,682,910.20
固定资产127,583,434.34144,104,541.23
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,541,763.14732,244.75
无形资产93,230,366.28150,915,123.37
开发支出
商誉499,898.54499,898.54
长期待摊费用457,492.06603,172.05
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计325,565,212.95428,929,201.48
资产总计828,768,108.29855,483,186.77
流动负债:
短期借款19,911,740.4531,973,618.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款126,417,165.03121,140,369.95
预收款项
合同负债133,471,543.9086,973,974.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,272,967.179,495,030.61
应交税费15,976,505.3614,350,112.62
其他应付款25,340,177.7417,534,846.87
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,283,014.2934,289,435.96
其他流动负债26,885,583.6822,913,770.15
流动负债合计358,558,697.62338,671,159.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款21,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债19,128,210.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债57,825,112.951,481,803.00
递延收益340,000.004,612,293.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计77,293,323.5827,094,096.47
负债合计435,852,021.20365,765,255.68
所有者权益:
股本712,800,000.00712,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积587,304,888.17590,517,127.33
减:库存股
其他综合收益1,040,000.002,840,000.00
专项储备
盈余公积44,974,168.4544,974,168.45
一般风险准备
未分配利润-953,299,982.72-861,512,155.60
归属于母公司所有者权益合计392,819,073.90489,619,140.18
少数股东权益97,013.1998,790.91
所有者权益合计392,916,087.09489,717,931.09
负债和所有者权益总计828,768,108.29855,483,186.77

2、合并利润表

项目2022年度2021年度
一、营业总收入186,796,370.50176,403,460.03
其中:营业收入186,796,370.50176,403,460.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本224,867,023.15236,828,940.45
其中:营业成本134,076,642.59132,672,988.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,213,674.164,840,179.83
销售费用14,359,117.9415,342,061.55
管理费用62,403,787.3971,114,771.48
研发费用7,543,689.726,625,826.97
财务费用2,270,111.356,233,111.90
其中:利息费用3,833,579.757,361,909.19
利息收入1,680,953.271,185,916.20
加:其他收益3,765,919.266,495,740.90
投资收益(损失以“-”号填列)16,635,532.943,625,374.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,236,085.23-63,595,555.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,548,499.64-142,924,651.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)-560,578.861,348,278.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-34,014,364.18-255,476,292.86
加:营业外收入1,992,826.33829,452.74
减:营业外支出59,768,066.9911,877,778.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-91,789,604.84-266,524,618.75
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-91,789,604.84-266,524,618.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-91,789,604.84-266,524,618.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-91,787,827.12-266,523,382.00
2.少数股东损益-1,777.72-1,236.75
六、其他综合收益的税后净额-1,800,000.006,300,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,800,000.006,300,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,800,000.006,300,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,800,000.006,300,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-93,589,604.84-260,224,618.75
归属于母公司所有者的综合收益总额-93,587,827.12-260,223,382.00
归属于少数股东的综合收益总额-1,777.72-1,236.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1288-0.3739
(二)稀释每股收益-0.1288-0.3739

3、合并所有者权益变动表

项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额712,800,000.00590,517,127.332,840,000.0044,974,168.45-861,512,155.60489,619,140.1898,790.91489,717,931.09
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额712,800,000.00590,517,127.332,840,000.0044,974,168.45-861,512,155.60489,619,140.1898.790.91489,717,931.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----3,212,239.16--1,800,000.00----91,787,827.12--96,800,066.28-1,777.72-96,801,844.00
(一)综合收益总额-1,800,000.00-91,787,827.12-93,587,827.12-1,777.72-93,589,604.84
(二)所有者投入和减少资本-3,212,239.16-3,212,239.16-3,212,239.16
1.所有者投入的普通股-3,212,239.16-3,212,239.16-3,212,239.16
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-
(三)利润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17-1,040,000.00-44,974,168.45--953,299,982.72-392,819,073.9097,013.19392,916,087.09

（二）对 2022 年年报相关财务报表附注进行更正（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

七、合并财务报表项目注释

41、其他应付款

项目期末余额期初余额
其他应付款25,340,177.7417,534,846.87
合计25,340,177.7417,534,846.87

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

款项性质期末余额期初余额
押金、保证金588,500.00803,977.00
其他应付非关联方往来款19,532,304.9710,625,407.49
代垫款601,525.821,410,014.82
股权转让款4,285,280.004,285,280.00
其他332,566.95410,167.56
合计25,340,177.7417,534,846.87

60、未分配利润

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-861,512,155.60-594,988,773.60
调整后期初未分配利润-861,512,155.60-594,988,773.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润-91,787,827.12-266,523,382.00
期末未分配利润-953,299,982.72-861,512,155.60

41、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 25,340,177.74 17,534,846.87 合计 25,340,177.74 17,534,846.87 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 押金、保证金 588,500.00 803,977.00 其他应付非关联方往来款 19,532,304.97 10,625,407.49 代垫款 601,525.82 1,410,014.82 股权转让款 4,285,280.00 4,285,280.00 其他 332,566.95 410,167.56 合计 25,340,177.74 17,534,846.87

60、未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 -861,512,155.60 -594,988,773.60 调整后期初未分配利润 -861,512,155.60 -594,988,773.60 加：本期归属于母公司所有 者的净利润 -91,787,827.12 -266,523,382.00 期末未分配利润 -953,299,982.72 -861,512,155.60

64、管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬19,858,761.9924,834,129.51
行政及运营费9,941,767.1211,309,600.78
折旧及摊销5,578,047.078,389,198.83
咨询服务费11,746,601.4810,782,764.66
业务招待费3,615,899.416,640,055.91
聘请中介机构费1,583,725.073,232,964.74
租赁费5,658,351.902,803,397.37
诉讼费284,182.78966,567.55
广告宣传费190,403.86116,783.88
其他3,946,046.712,039,308.25
合计62,403,787.3971,114,771.48

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-91,789,604.84-266,524,618.75
加:资产减值准备15,784,584.87206,520,207.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,022,450.5413,725,689.81
使用权资产折旧4,597,449.36
无形资产摊销4,080,762.3717,631,622.25
长期待摊费用摊销403,679.994,946,137.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)560,578.86-1,348,278.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)70,495.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)3,833,579.757,338,427.19
投资损失(收益以“-”号填列)-16,541,669.65-3,625,374.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-37,715,274.37-27,105,082.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,414,216.70623,027,901.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)118,576,952.13-645,051,717.47
其他
经营活动产生的现金流量净额10,469,767.81-70,465,087.14
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额131,561,289.662,969,075.96
减:现金的期初余额83,376,238.30167,739,581.37
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额48,185,051.36-164,770,505.41

十八、补充资料

1、合并资产负债表 项目 2023 年12 月31 日 2023 年1 月1 日 流动资产： 货币资金 25,347,653.13 139,525,432.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,480,400.00 10,238,023.72 应收账款 104,167,985.64 141,355,977.27 应收款项融资 5,499,100.00 预付款项 11,223,308.17 14,378,416.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,632,236.92 10,078,716.19 其中：应收利息

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-20.73%-0.1288-0.1288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-12.16%-0.0755-0.0755

二、2023 年年报更正后的财务报表及附注

（一）2023 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产:
货币资金25,347,653.13139,525,432.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,480,400.0010,238,023.72
应收账款104,167,985.64141,355,977.27
应收款项融资5,499,100.00
预付款项11,223,308.1714,378,416.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,632,236.9210,078,716.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货189,890,011.73157,363,505.16
合同资产19,650,368.3018,894,861.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,687,202.865,868,862.19
流动资产合计379,079,166.75503,202,895.34
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资35,490,656.9636,942,625.40
其他权益工具投资105,930,000.008,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产32,504,288.7534,309,633.19
固定资产118,366,974.63127,583,434.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产18,871,765.5124,541,763.14
无形资产91,547,021.0693,230,366.28
开发支出
商誉499,898.54
长期待摊费用1,659,552.59457,492.06
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计404,370,259.50325,565,212.95
资产总计783,449,426.25828,768,108.29
流动负债:
短期借款11,910,433.6519,911,740.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款143,503,644.52126,417,165.03
预收款项1,052,690.96
合同负债156,517,819.29133,471,543.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,830,876.986,272,967.17
应交税费12,969,646.6615,976,505.36
其他应付款27,557,863.1925,340,177.74
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,566,290.814,283,014.29
其他流动负债29,757,716.5026,885,583.68
流动负债合计403,666,982.56358,558,697.62
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,531,726.1919,128,210.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债57,825,112.95
递延收益823,400.00340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计63,355,126.1977,293,323.58
负债合计467,022,108.75435,852,021.20
所有者权益:
股本712,800,000.00712,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积587,304,888.17587,304,888.17
减:库存股
其他综合收益-1,030,000.001,040,000.00
专项储备
盈余公积44,974,168.4544,974,168.45
一般风险准备
未分配利润-1,027,715,239.98-953,299,982.72
归属于母公司所有者权益合计316,333,816.64392,819,073.90
少数股东权益93,500.8697,013.19
所有者权益合计316,427,317.50392,916,087.09
负债和所有者权益总计783,449,426.25828,768,108.29

2、合并利润表

项目2023年度2022年度
一、营业总收入203,296,317.02186,796,370.50
其中:营业收入203,296,317.02186,796,370.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本261,318,088.64224,867,023.15
其中:营业成本169,548,806.01134,076,642.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,083,485.454,213,674.16
销售费用16,500,119.8414,359,117.94
管理费用61,491,659.3662,403,787.39
研发费用7,186,439.507,543,689.72
财务费用2,507,578.482,270,111.35
其中:利息费用3,980,608.483,833,579.75
利息收入1,599,533.931,680,953.27
加:其他收益1,409,141.873,765,919.26
投资收益(损失以“-”号填列)-1,451,968.4416,635,532.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12,429,782.76-10,236,085.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,084,644.60-5,548,499.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)232.89-560,578.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-71,578,792.66-34,014,364.18
加:营业外收入250,347.571,992,826.33
减:营业外支出3,730,650.5159,768,066.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-75,059,095.60-91,789,604.84
减:所得税费用-640,326.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-74,418,769.59-91,789,604.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-74,418,769.59-91,789,604.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-74,415,257.26-91,787,827.12
2.少数股东损益-3,512.33-1,777.72
六、其他综合收益的税后净额-2,070,000.00-1,800,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,070,000.00-1,800,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,070,000.00-1,800,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,070,000.00-1,800,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-76,488,769.59-93,589,604.84
归属于母公司所有者的综合收益总额-76,485,257.26-93,587,827.12
归属于少数股东的综合收益总额-3,512.33-1,777.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.1044-0.1288
(二)稀释每股收益-0.1044-0.1288

3、合并所有者权益变动表

项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额712,800,000.00587,304,888.171,040,000.0044,974,168.45-949,449,982.72396,669,073.9097,013.19396,766,087.09
加:会计政策变更
前期差错更正前-3,850,000.00-3,850,000.00-3,850,000.00
同一控制下企业合并前
其他其
二、本年期初余额712,800,000.00---587,304,888.17-1,040,000.00-44,974,168.45--953,299,982.72-392,819,073.9097,013.19392,916,087.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------2,070,000.00----74,415,257.26--76,485,257.26-3,512.33-76,488,769.59
(一)综合收益总额-2,070,000.00-74,415,257.26-76,485,257.26-3,512.33-76,488,769.59
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17--1,030,000.00-44,974,168.45--1,027,715,239.98-316,333,816.6493,500.86316,427,317.50
项目2022年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额712,800,000.00590,517,127.332,840,000.0044,974,168.45-861,512,155.60489,619,140.1898,790.91489,717,931.09
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额712,800,000.00590,517,127.332,840,000.0044,974,168.45-861,512,155.60489,619,140.1898,790.91489,717,931.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----3,212,239.16--1,800,000.00----91,787,827.12--96,800,066.28-1,777.72-96,801,844.00
(一)综合收益总额-1,800,000.00-91,787,827.12-93,587,827.12-1,777.72-93,589,604.84
(二)所有者投入和减少资本-3,212,239.16-3,212,239.16-3,212,239.16
1.所有者投入的普通股-3,212,239.16-3,212,239.16-3,212,239.16
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17-1,040,000.00-44,974,168.45--953,299,982.72-392,819,073.9097,013.19392,916,087.09

（二）对 2023 年年报相关财务报表附注进行更正（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

七、合并财务报表项目注释

36、应付账款

（1）应付账款列示

项目期末余额期初余额
物资采购款109,756,605.8787,843,022.25
分包工程款28,077,120.3633,445,513.43
劳务费2,183,400.00836,038.86
设备款101,191.42115,155.42
其他3,385,326.874,177,435.07
合计143,503,644.52126,417,165.03

37、其他应付款

项目期末余额期初余额
其他应付款27,557,863.1925,340,177.74
合计27,557,863.1925,340,177.74

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

款项性质期末余额期初余额
押金、保证金739,729.37588,500.00
其他应付非关联方往来款20,602,477.1119,532,304.97
代垫款678,464.78601,525.82
股权转让款4,285,280.004,285,280.00
其他1,251,911.93332,566.95
合计27,557,863.1925,340,177.74

60、未分配利润

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-948,307,244.81-861,512,155.60
调整后期初未分配利润-953,299,982.72-861,512,155.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润-74,415,257.26-91,787,827.12
期末未分配利润-1,027,715,239.98-953,299,982.72

37、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 27,557,863.19 25,340,177.74 合计 27,557,863.19 25,340,177.74 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 押金、保证金 739,729.37 588,500.00 其他应付非关联方往来款 20,602,477.11 19,532,304.97 代垫款 678,464.78 601,525.82 股权转让款 4,285,280.00 4,285,280.00 其他 1,251,911.93 332,566.95 合计 27,557,863.19 25,340,177.74

60、未分配利润 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 -948,307,244.81 -861,512,155.60 调整后期初未分配利润 -953,299,982.72 -861,512,155.60

61、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务197,043,661.71165,418,730.23180,424,171.91131,950,047.94
其他业务6,252,655.314,130,075.786,372,198.592,126,594.65
合计203,296,317.02169,548,806.01186,796,370.50134,076,642.59

营业收入、营业成本的分解信息：

项目节能环保合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
业务类型203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01
其中:
节能环保203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01
按经营地区分类
其中:
国内203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01
市场或客户类型
其中:
洁净燃烧203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01
按销售渠道分类
其中:
直接销售203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01
合计203,296,317.02169,548,806.01203,296,317.02169,548,806.01

64、管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬20,481,103.4519,858,761.99
行政及运营费15,830,116.2211,591,549.84
折旧及摊销7,808,259.765,578,047.07
咨询服务费6,291,726.7213,470,289.09
业务招待费4,444,476.603,615,899.41
租赁费6,261,229.035,658,351.90
诉讼费200,991.52284,182.78
广告宣传费123,337.94190,403.86
其他50,418.122,156,301.45
合计61,491,659.3662,403,787.39

64、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 20,481,103.45 19,858,761.99 行政及运营费 15,830,116.22 11,591,549.84 折旧及摊销 7,808,259.76 5,578,047.07 咨询服务费 6,291,726.72 13,470,289.09 业务招待费 4,444,476.60 3,615,899.41

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-74,418,769.59-91,789,604.84
加:资产减值准备13,514,427.3615,784,584.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧13,049,558.4810,022,450.54
使用权资产折旧5,669,997.634,597,449.36
无形资产摊销2,841,093.844,080,762.37
长期待摊费用摊销1,266,330.92403,679.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-232.89560,578.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)70,495.50
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)3,980,608.483,833,579.75
投资损失(收益以“-”号填列)1,451,968.44-16,541,669.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-32,685,165.43-37,715,274.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)31,200,130.82-1,414,216.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)31,856,011.14118,576,952.13
其他
经营活动产生的现金流量净额-2,274,040.8010,469,767.81
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额13,692,871.30131,561,289.66
减:现金的期初余额131,561,289.6683,376,238.30
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-117,868,418.3648,185,051.36

二十、补充资料

1、合并资产负债表 项目 2024 年12 月31 日 2024 年1 月1 日 流动资产： 货币资金 23,904,133.75 25,347,653.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,776,666.13 9,480,400.00 应收账款 89,215,051.55 104,167,985.64 应收款项融资 预付款项 7,857,283.18 11,223,308.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,139,013.91 7,632,236.92 其中：应收利息

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-20.99%-0.1044-0.1044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-21.10%-0.1050-0.1050

三、2024年年报更正后的财务报表及附注

（一）2024 年年报更正后的财务报表

1、合并资产负债表

项目2024 年 12 月 31 日2024 年 1 月 1 日
流动资产:
货币资金23,904,133.7525,347,653.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,776,666.139,480,400.00
应收账款89,215,051.55104,167,985.64
应收款项融资
预付款项7,857,283.1811,223,308.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,139,013.917,632,236.92
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货237,221,678.88189,890,011.73
合同资产17,335,144.8819,650,368.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,530,195.5111,687,202.86
流动资产合计414,979,167.79379,079,166.75
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资28,867,466.3835,490,656.96
其他权益工具投资71,390,958.00105,930,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产30,649,143.4132,504,288.75
固定资产107,631,728.32118,366,974.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产13,201,768.0318,871,765.51
无形资产88,484,951.3791,547,021.06
开发支出
商誉
长期待摊费用968,733.991,659,552.59
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计341,194,749.50404,370,259.50
资产总计756,173,917.29783,449,426.25
流动负债:
短期借款11,910,433.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,200,000.00
应付账款163,865,319.74143,503,644.52
预收款项1,385,704.721,052,690.96
合同负债186,456,436.02156,517,819.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,720,454.934,830,876.98
应交税费15,124,990.3212,969,646.66
其他应付款42,485,286.4327,557,863.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债30,021,869.8015,566,290.81
其他流动负债36,612,402.6829,757,716.50
流动负债合计481,872,464.64403,666,982.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款33,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,676,203.2712,531,726.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,000,800.00823,400.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计40,677,003.2763,355,126.19
负债合计522,549,467.91467,022,108.75
所有者权益:
股本712,800,000.00712,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积587,304,888.17587,304,888.17
减:库存股
其他综合收益-35,544,331.14-1,030,000.00
专项储备1,149,322.04
盈余公积44,974,168.4544,974,168.45
一般风险准备
未分配利润-1,077,123,871.88-1,027,715,239.98
归属于母公司所有者权益合计233,560,175.64316,333,816.64
少数股东权益64,273.7493,500.86
所有者权益合计233,624,449.38316,427,317.50
负债和所有者权益总计756,173,917.29783,449,426.25

2、合并利润表

项目2024 年度2023 年度
一、营业总收入190,073,311.00203,296,317.02
其中:营业收入190,073,311.00203,296,317.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,742,252.96261,318,088.64
其中:营业成本171,758,675.79169,548,806.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,671,851.294,083,485.45
销售费用13,920,345.0816,500,119.84
管理费用57,173,414.3461,491,659.36
研发费用7,762,077.177,186,439.50
财务费用4,455,889.292,507,578.48
其中:利息费用4,522,317.613,980,608.48
利息收入99,562.351,599,533.93
加:其他收益1,440,536.691,409,141.87
投资收益(损失以“-”号填列)-6,623,190.58-1,451,968.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,623,190.58-1,451,968.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)31,481,472.83-12,429,782.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)11,720,626.73-1,084,644.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)-379,926.76232.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-32,029,423.05-71,578,792.66
加:营业外收入421,605.28250,347.57
减:营业外支出17,805,054.503,730,650.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-49,412,872.27-75,059,095.60
减:所得税费用-640,326.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-49,412,872.27-74,418,769.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-49,412,872.27-74,418,769.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-49,408,631.90-74,415,257.26
2.少数股东损益-4,240.37-3,512.33
六、其他综合收益的税后净额-34,514,331.14-2,070,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,489,620.28-2,070,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-34,489,620.28-2,070,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-34,489,620.28-2,070,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-24,710.86
七、综合收益总额-83,927,203.41-76,488,769.59
归属于母公司所有者的综合收益总额-83,898,252.18-76,485,257.26
归属于少数股东的综合收益总额-28,951.23-3,512.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0693-0.1044
(二)稀释每股收益-0.0693-0.1044

3、合并所有者权益变动表

项目2024年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额712,800,000.00587,304,888.17-1,030,000.0044,974,168.45-1,022,747,042.78321,302,013.8493,500.86321,395,514.70
加:会计政策变更
前期差错更正前-4,968,197.20-4,968,197.20-4,968,197.20
同一控制下企业合并前
其他其
二、本年期初余额712,800,000.00---587,304,888.17--1,030,000.00-44,974,168.45--1,027,715,239.98-316,333,816.6493,500.86316,427,317.5
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------34,514,331.141,149,322.04---49,408,631.90--82,773,641.00-29,227.120-82,802,868.12
(一)综合收益总额-34,514,331.14-49,408,631.90-83,922,963.04-28,951.230-83,951,914.27
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-275.89-275.89
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他-275.89-275.89
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,149,322.041,149,322.041,149,322.04
1.本期提取1,544,453.761,544,453.761,544,453.76
2.本期使用-395,131.720-395,131.720-395,131.720
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17--35,544,331.141,149,322.0444,974,168.45--1,077,123,871.88-233,560,175.6464,273.74233,624,449.38
项目2023年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:其他综合收益专项盈余公积一般未分配利润其他小计
优先股永续债其他库存股储备风险准备
一、上年年末余额712,800,000.00587,304,888.171,040,000.0044,974,168.45-949,449,982.72396,669,073.9097,013.19396,766,087.09
加:会计政策变更
前期差错更正-3,850,000.00-3,850,000.00-3,850,000.00
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额712,800,000.00---587,304,888.17-1,040,000.00-44,974,168.45--953,299,982.72-392,819,073.9097,013.19392,916,087.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------2,070,000.00----74,415,257.26--76,485,257.26-3,512.33-76,488,769.59
(一)综合收益总额-2,070,000.00-74,415,257.26-76,485,257.26-3,512.33-76,488,769.59
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17--1,030,000.00-44,974,168.45--1,027,715,239.98-316,333,816.6493,500.86316,427,317.50

（二）对 2024 年年报相关财务报表附注进行更正（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

七、合并财务报表项目注释

20、应付账款

（1）应付账款列示

项目期末余额期初余额
1年以内85,807,347.8284,157,875.02
1-2年30,747,927.0720,105,306.32
2-3年8,290,821.425,849,976.89
3年以上39,019,223.4333,390,486.29
合计163,865,319.74143,503,644.52

21、其他应付款

项目期末余额期初余额
其他应付款42,485,286.4327,557,863.19
合计42,485,286.4327,557,863.19

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

款项性质期末余额期初余额
押金、保证金1,889,105.82739,729.37
其他应付非关联方往来款31,028,788.6320,602,477.11
代垫款542,383.88678,464.78
股权转让款4,285,280.004,285,280.00
借款3,500,000.00
其他1,239,728.101,251,911.93
合计42,485,286.4327,557,863.19

37、未分配利润

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-1,022,747,042.78-948,307,244.81
调整后期初未分配利润-1,027,715,239.98-953,299,982.72
加:本期归属于母公司所有者的净利润-49,408,631.90-74,415,257.26
期末未分配利润-1,077,123,871.88-1,027,715,239.98

38、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务184,398,001.55170,646,143.08197,043,661.71165,418,730.23
其他业务5,675,309.451,112,532.716,252,655.314,130,075.78
合计190,073,311.00171,758,675.79203,296,317.02169,548,806.01

营业收入、营业成本的分解信息：

项目节能环保合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
业务类型
其中:
节能环保190,073,311.00171,758,675.79190,073,311.00171,758,675.79
按经营地区分类
其中:
国内190,073,311.00171,758,675.79190,073,311.00171,758,675.79
合计190,073,311.00171,758,675.79190,073,311.00171,758,675.79

54、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-49,412,872.27-74,418,769.59
加:资产减值准备-31,481,472.8313,514,427.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,264,406.9213,049,558.48
使用权资产折旧5,669,997.485,669,997.63
无形资产摊销3,098,378.222,841,093.84
长期待摊费用摊销819,307.561,266,330.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)379,926.76-232.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)4,522,317.613,980,608.48
投资损失(收益以“-”号填列)6,623,190.581,451,968.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-47,331,667.15-32,685,165.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)9,988,146.7331,200,130.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)98,661,729.8331,856,011.14
其他
经营活动产生的现金流量净额30,801,389.44-2,274,040.80
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额23,785,560.5213,692,871.30
减:现金的期初余额13,692,871.30131,561,289.66
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额10,092,689.22-117,868,418.36

十九、补充资料

1、资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产：

2、净资产收益率及每股收益

四、2025年年报更正后的财务报表及附注

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-17.97%-0.0693-0.0693
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-18.09%-0.0698-0.0698

（一）2025 年年报更正后的财务报表

1、资产负债表

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金5,567,014.6923,904,133.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,762,982.7512,776,666.13
应收账款75,440,045.1589,215,051.55
应收款项融资
预付款项15,242,040.177,857,283.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,486,750.997,139,013.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货208,190,783.81237,221,678.88
其中:数据资源
合同资产20,442,462.8917,335,144.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,046,189.5919,530,195.51
流动资产合计357,178,270.04414,979,167.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,744,498.9128,867,466.38
其他权益工具投资78,710,958.0071,390,958.00
其他非流动金融资产
投资性房地产28,678,014.5730,649,143.41
固定资产97,779,362.83107,631,728.32
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,833,432.6913,201,768.03
无形资产85,796,860.2288,484,951.37
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用82,388.67968,733.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计319,625,515.89341,194,749.50
资产总计676,803,785.93756,173,917.29
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,200,000.00
应付账款154,448,922.00163,865,319.74
预收款项3,126,901.881,385,704.72
合同负债154,059,444.43186,456,436.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,500,169.184,720,454.93
应交税费12,527,326.0415,124,990.32
其他应付款36,253,718.6542,485,286.43
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债58,792,352.9830,021,869.80
其他流动负债29,740,710.5336,612,402.68
流动负债合计453,449,545.69481,872,464.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款33,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,676,203.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,492,478.97
递延收益1,060,800.001,000,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,553,278.9740,677,003.27
负债合计462,002,824.66522,549,467.91
所有者权益:
股本712,800,000.00712,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积587,304,888.17587,304,888.17
减:库存股
其他综合收益-28,224,331.14-35,544,331.14
专项储备2,297,444.221,149,322.04
盈余公积44,974,168.4544,974,168.45
一般风险准备
未分配利润-1,104,412,853.19-1,077,123,871.88
归属于母公司所有者权益合计214,739,316.51233,560,175.64
少数股东权益61,644.7664,273.74
所有者权益合计214,800,961.27233,624,449.38
负债和所有者权益总计676,803,785.93756,173,917.29

2、合并利润表

项目2025年度2024年度
一、营业总收入246,267,255.92190,073,311.00
其中:营业收入246,267,255.92190,073,311.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本266,360,825.37259,742,252.96
其中:营业成本185,180,060.96171,758,675.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,485,827.374,671,851.29
销售费用13,914,378.5613,920,345.08
管理费用50,667,855.0957,173,414.34
研发费用8,401,613.987,762,077.17
财务费用3,711,089.414,455,889.29
其中:利息费用3,711,213.144,522,317.61
利息收入13,191.3999,562.35
加:其他收益844,962.621,440,536.69
投资收益(损失以“-”号填列)-8,070,645.81-6,623,190.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,070,645.81-6,623,190.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,542,995.3931,481,472.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,118,063.5211,720,626.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,547,275.14-379,926.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,441,595.91-32,029,423.05
加:营业外收入4,897,022.20421,605.28
减:营业外支出8,747,036.5817,805,054.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,291,610.29-49,412,872.27
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,291,610.29-49,412,872.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,291,610.29-49,412,872.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-27,288,981.31-49,408,631.90
2.少数股东损益-2,628.98-4,240.37
六、其他综合收益的税后净额7,320,000.00-34,514,331.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,320,000.00-34,489,620.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益7,320,000.00-34,489,620.28
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动7,320,000.00-34,489,620.28
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-24,710.86
七、综合收益总额-19,971,610.29-83,927,203.41
归属于母公司所有者的综合收益总额-19,968,981.31-83,898,252.18
归属于少数股东的综合收益总额-2,628.98-28,951.23
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0383-0.0693
(二)稀释每股收益-0.0383-0.0693

3、合并所有者权益变动表

项目2025年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额712,800,000.00587,304,888.17-35,544,331.141,149,322.0444,974,168.45-1,070,164,225.58240,519,821.9464,273.74240,584,095.68
加:会计政策变更
前期差错更正-6,959,646.30-6,959,646.30-6,959,646.30
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额712,800,000.00---587,304,888.17--35,544,331.141,149,322.042.0444,974,168.45--1,077,123,871.88-233,560,175.6464,273.744233,624,449.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------7,320,000.001,148,122.18---27,288,981.31--18,820,859.13-2,628.98-18,823,488.11
(一)综合收益总额7,320,000.00-27,288,981.31-19,968,981.31-2,628.98-19,971,610.29
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈
余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,148,122.181,148,122.181,148,122.18
1.本期提取1,550,875.801,550,875.801,550,875.80
2.本期使用402,753.62402,753.62402,753.62
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17--28,224,331.142,297,444.2244,974,168.45--1,104,412,853.19-214,739,316.5161,644.76214,800,961.27
项目2024年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准未分配利润其他小计
优先股永续债其他
备
一、上年年末余额712,800,000.00587,304,888.17-1,030,000.0044,974,168.45-1,022,747,042.78321,302,013.8493,500.86321,395,514.70
加:会计政策变更
前期差错更正-4,968,197.20-4,968,197.20-4,968,197.20
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额712,800,000.00---587,304,888.17--1,030,000.00-44,974,168.45--1,027,715,239.98-316,333,816.6493,500.86316,427,317.5
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------34,514,331.141,149,322.04---49,408,631.90--82,773,641.00-29,227.120-82,802,868.12
(一)综合收益总额-34,514,331.14-49,408,631.90-83,922,963.04-28,951.230-83,951,914.27
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-275.89-275.89
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他-27-275.89
5.89
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备1,149,322.041,149,322.041,149,322.04
1.本期提取1,544,453.761,544,453.761,544,453.76
2.本期使用-395,131.720-395,131.720-395,131.720
(六)其他
四、本年期末余额712,800,000.00---587,304,888.17--35,544,331.141,149,322.0444,974,168.45--1,077,123,871.88-233,560,175.6464,273.74233,624,449.38

（二）对 2025 年年报相关财务报表附注进行更正（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

七、合并财务报表项目注释

22、应付账款

（1）应付账款列示

项目期末余额期初余额
1年以内93,673,196.3885,807,347.82
1-2年21,473,854.0730,747,927.07
2-3年7,839,916.988,290,821.42
3年以上31,461,954.5739,019,223.43
合计154,448,922.00163,865,319.74

23、其他应付款

项目期末余额期初余额
其他应付款36,253,718.6542,485,286.43
合计36,253,718.6542,485,286.43

（1）按款项性质列示其他应付款

项目期末余额期初余额
押金、保证金3,183,029.351,889,105.82
其他应付非关联方往来款17,013,037.3031,028,788.63
代垫款878.65542,383.88
股权转让款4,285,280.004,285,280.00
借款3,500,000.003,500,000.00
其他8,271,493.351,239,728.10
合计36,253,718.6542,485,286.43

23、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 36,253,718.65 42,485,286.43 合计 36,253,718.65 42,485,286.43 （1）按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 期初余额 押金、保证金 3,183,029.35 1,889,105.82 其他应付非关联方往来款 17,013,037.30 31,028,788.63 代垫款 878.65 542,383.88 股权转让款 4,285,280.00 4,285,280.00 借款 3,500,000.00 3,500,000.00 其他 8,271,493.35 1,239,728.10 合计 36,253,718.65 42,485,286.43

39、未分配利润

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-1,070,164,225.58-1,022,747,042.78
调整后期初未分配利润-1,077,123,871.88-1,027,715,239.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润-27,288,981.31-49,408,631.90

40、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务237,973,310.43178,213,018.58184,398,001.55170,646,143.08
其他业务8,293,945.496,967,042.385,675,309.451,112,532.71
合计246,267,255.92185,180,060.96190,073,311.00171,758,675.79

营业收入、营业成本的分解信息：

项目节能环保合计
营业收入营业成本营业收入营业成本
业务类型
其中:
节能环保246,267,255.92185,180,060.96246,267,255.92185,180,060.96
按经营地区分类
其中:
国内246,267,255.92185,180,060.96246,267,255.92185,180,060.96
按销售渠道分类
其中:
直接销售246,267,255.92185,180,060.96246,267,255.92185,180,060.96
合计246,267,255.92185,180,060.96246,267,255.92185,180,060.96

42、管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬15,351,731.4117,718,896.03
行政及运营费8,699,819.1810,995,848.24
折旧及摊销7,583,732.138,182,417.40
咨询服务费7,143,384.559,193,564.99
业务招待费9,693,814.534,127,820.09
租赁费1,836,538.166,144,847.27
诉讼费301,709.62459,601.42
广告宣传费57,125.51254,404.14
其他96,014.76
合计50,667,855.0957,173,414.34

42、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 15,351,731.41 17,718,896.03 行政及运营费 8,699,819.18 10,995,848.24 折旧及摊销 7,583,732.13 8,182,417.40 咨询服务费 7,143,384.55 9,193,564.99 业务招待费 9,693,814.53 4,127,820.09 租赁费 1,836,538.16 6,144,847.27 诉讼费 301,709.62 459,601.42 广告宣传费 57,125.51 254,404.14 其他 96,014.76 合计 50,667,855.09 57,173,414.34

56、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-27,291,610.29-49,412,872.27
加:资产减值准备-5,424,931.87-31,481,472.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,714,050.0829,264,406.92
使用权资产折旧6,152,932.085,669,997.48
无形资产摊销2,968,511.503,098,378.22
长期待摊费用摊销886,345.32819,307.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)1,547,275.14379,926.76
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)3,711,213.144,522,317.61
投资损失(收益以“-”号填列)8,070,645.816,623,190.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)28,079,014.93-47,331,667.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)26,315,453.769,988,146.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-61,516,576.2198,661,729.83
其他
经营活动产生的现金流量净额-6,787,676.6130,801,389.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,281,613.5923,785,560.52
减:现金的期初余额23,785,560.5213,692,871.30
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-20,503,946.9310,092,689.22

十九、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润-12.17%-0.0383-0.0383
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-12.13%-0.0381-0.0381

雄安新动力科技股份有限公司董 事 会

二〇二六年八月二十七日

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